各有關(guān)商業(yè)銀行：

為進(jìn)一步完善天津市市級(jí)財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理，參照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法>的通知》（財(cái)庫〔2016〕208號(hào)），結(jié)合我市實(shí)際，天津市財(cái)政局制定了《天津市市級(jí)財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法》，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

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天津市財(cái)政局

2021年9月2日

（此件主動(dòng)公開）

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附件

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天津市市級(jí)財(cái)政國庫集中支付代理銀行

代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法

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第一條??為進(jìn)一步完善天津市市級(jí)財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)（以下簡(jiǎn)稱服務(wù)費(fèi)）計(jì)付管理，根據(jù)財(cái)政國庫管理制度和銀行支付結(jié)算管理等有關(guān)規(guī)定，參照《中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法》（財(cái)庫〔2016〕208號(hào)），并結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條??本辦法所稱市級(jí)財(cái)政國庫集中支付代理銀行，是指市財(cái)政局按照《天津市市級(jí)財(cái)政國庫集中收付代理銀行管理辦法》（津財(cái)庫〔2014〕9號(hào)）等文件規(guī)定，以公開招標(biāo)方式確定的辦理市級(jí)單位國庫集中支付業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱代理銀行）。

第三條??本辦法所稱服務(wù)費(fèi)，是指市財(cái)政局按照本辦法規(guī)定，根據(jù)代理銀行辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)量和執(zhí)行雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》情況，按年度計(jì)算并支付給代理銀行的各項(xiàng)費(fèi)用總稱。

第四條??服務(wù)費(fèi)按照代理銀行提供的服務(wù)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)量以及年度綜合考評(píng)結(jié)果進(jìn)行綜合計(jì)算。

第五條??計(jì)付服務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目包括賬戶服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、現(xiàn)金管理服務(wù)、電子銀行、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等五類（附件）。計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)參照《中央財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付管理辦法》（財(cái)庫〔2016〕208號(hào)）明確的標(biāo)準(zhǔn)制定。市財(cái)政局將根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況以及遇有財(cái)政部調(diào)整服務(wù)費(fèi)計(jì)付項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，適時(shí)調(diào)整計(jì)費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

第六條??每年1月，代理銀行根據(jù)本行上年實(shí)際發(fā)生的賬戶服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、現(xiàn)金管理服務(wù)、電子銀行、業(yè)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)量，按照規(guī)定的計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算有關(guān)費(fèi)用，并于1月15日前（節(jié)假日順延）報(bào)市財(cái)政局。

第七條??市財(cái)政局根據(jù)年度綜合考評(píng)確定的代理銀行服務(wù)質(zhì)量等級(jí)，在按業(yè)務(wù)量計(jì)算的服務(wù)費(fèi)總額基礎(chǔ)上，按照上下15%的浮動(dòng)比例，核定最終應(yīng)支付各代理銀行的年度服務(wù)費(fèi)金額。

第八條??代理銀行服務(wù)費(fèi)核定后，市財(cái)政局按照規(guī)定的資金支付程序及《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款規(guī)定，于每年4月10日前將服務(wù)費(fèi)統(tǒng)一支付給各代理銀行。

第九條??代理銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法規(guī)定，不得虛報(bào)業(yè)務(wù)量，不得超出本辦法規(guī)定的計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算費(fèi)用，不得向預(yù)算單位收取超出本辦法規(guī)定計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)的單位零余額賬戶結(jié)算服務(wù)費(fèi)。

第十條??代理銀行違反本辦法規(guī)定的，按照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定及雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款處理。

第十一條 本辦法自2022年1月1日起施行。2021年的服務(wù)費(fèi)（手續(xù)費(fèi)）仍按照《天津市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)天津市市級(jí)財(cái)政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費(fèi)計(jì)付管理辦法的通知》（津財(cái)庫〔2015〕127號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。2021年服務(wù)費(fèi)（手續(xù)費(fèi)）計(jì)付工作完成后，上述文件相應(yīng)廢止。

附件：天津市市級(jí)財(cái)政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費(fèi)計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)表