滬財企〔2024〕10號
頒布時間：2024-02-23 00:00:00 發文單位：上海市財政局
現將財政部《財政部關于做好2024年國有企業經濟效益月報工作的通知》（財資〔2023〕140號）轉發給你們，請結合以下要求一并按照執行。
一、填報范圍
（一）2024年國有企業經濟效益月報（以下簡稱月報）主要適用于具有法人資格、獨立核算、并能夠編制完整會計報表的各類國有及國有控股企業（以下簡稱國有企業），不含一級金融企業。
（二）新增企業要及時納入編報范圍，因破產、關閉、重組、財務關系變更等重大事項導致變動時，報送單位應及時向所屬區財政局說明情況并提供相關材料，同時填寫并提交《單位用戶變更表》。
二、報表構成
月報報表主要包括報表封面、企業財務月報、中央企業債務風險監測表（中央企業填報）、生產經營重點指標表、主要財務指標表、比率分析表、附件信息表。
三、編報要求
（一）為全面反映國有企業經濟運行動態，提高月報與決算的數據一致性，國有企業應嚴格依據編制說明中的有關要求，將國有及國有控股企業和執行企業財務、會計制度的事業單位全面納入月報系統和報送范圍，按照產權隸屬關系報送匯總數據和各級次企業分戶數據，做到應報盡報，將月報報送至區財政部門。國有企業應按本通知要求填報月報的各項指標，確保數據的真實、合法和完整。月報封面信息應與決算報表封面信息保持一致。在報送月報數據的同時，應附企業經濟運行分析報告。
（二）各區財政局要進一步提高月報報送的速度和質量，組織出資人單位和國有一級企業，按產權關系從一級企業層面逐級向下梳理，形成國有企業產權樹形結構，認真做好編報企業的報表收集、審核、匯總工作。編報戶數應保持相對穩定，除破產、關閉、歇業等特殊原因外，企業戶數不應隨意減少，如有變化，應逐戶說明，便于口徑銜接可比。
四、上報時間
（一）國有企業應根據區財政部門和控股集團公司規定的時間上報2024年全年各月的月報。各區財政局應將企業月報的匯總數據、分戶數據及數據核實說明，于次月9日前（如遇節假日另行通知），報送市財政局企業處。
（二）各區財政局要加強企業動態信息的監測，及時上報企業經濟運行中出現的新情況、新問題和新對策。于次月9日前，將本地區的經濟運行分析通過市財政局郵件系統報送市財政局企業處。
五、其它事項
（一）2024年，本市國有企業月報采用網絡報送的方式，各編報單位應登錄“上海財政”（www.czj.sh.gov.cn）網站，點擊首頁“綜合服務”，選擇“熱點業務”欄目中的“企業經濟效益月報”，點擊鏈接（http://www.czj.sh.gov.cn/jqreport/）后進行數據錄入、審核和上報。也可直接登錄“上海市財政局統一報表系統”（http://www.czj.sh.gov.cn/jqreport/），輸入用戶名和密碼后，進行數據錄入、審核和上報。
（二）請各編報單位高度重視國有企業月報工作，安排專人負責，及時做好國有企業月報的編制、上報工作。
（三）嚴格遵守保密要求。按照“誰產生信息、誰確定密級”的原則，由填報單位確定信息密級。對確定為涉密或敏感的財務信息，其收發、傳遞、復制、保存等應符合相關保密要求。凡認定為涉密的信息，應通過統一報表離線客戶端報送。嚴禁通過互聯網和未采取保密安全措施的載體傳遞涉密信息。各單位登錄系統進行數據填報，或有填報人員調整，都需要定時進行登錄密碼修改。
特此通知。
聯系電話：54679568*13045，63188391
上海市財政局
2024年2月23日
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