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基金從業(yè)《私募股權投資基金基礎知識》每日一練:會計核算(2022.09.24)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2022/09/24 11:15:18  字體:

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單選題

關于股權投資基金托管服務中會計核算的說法,正確的是( )。

A、托管人根據(jù)基金合同約定的記賬方法和會計處理原則,獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理及基金凈值計算 

B、基金管理人按照規(guī)定對基金托管人的會計核算結果進行復核 

C、托管人按照規(guī)定對基金管理人的會計核算結果進行復核,主要核對內容包括:基金賬務、資金頭寸、資產(chǎn)凈值、財務報表、基金費用與收益分配等 

D、基金管理人根據(jù)基金合同約定的記賬方法和會計處理原則,獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理及基金凈值計算 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本題考查基金托管的服務內容。托管人根據(jù)基金合同約定的記賬方法和會計處理原則,與管理人分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理及基金凈值計算,托管人按照規(guī)定對基金管理人的會計核算結果進行復核,主要核對內容包括:基金賬務、資金頭寸、資產(chǎn)凈值、財務報表、基金費用與收益分配等。

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基金從業(yè):每日一練《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務規(guī)范》(09.24)

基金從業(yè):每日一練《證券投資基金基礎知識》(09.24)

基金從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據(jù)大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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