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備考信息
跨國公司在辦理國內、國際外匯資金主賬戶時,其主辦企業應持備案通知書到銀行開立國內和國際外匯資金主賬戶,辦理外匯資金劃轉手續。國內和國際外匯資金主賬戶可以是多幣種賬戶,允許日間及隔夜透支;透支資金只能用于對外支付,收到外匯資金后應優先償還透支款。根據業務需要,該賬戶項下可設立分賬戶。
對于國內外匯資金主賬戶和國際外匯資金主賬戶開戶數量,國家外管局沒有給予限制,但強調了應符合審慎監管要求。
跨國企業的國際、國內資金主賬戶在開立時,原則上應該在同一家銀行機構開立國際、國內主賬戶對應的賬戶,但可以在多家銀行(最多3家)開立多套類似賬戶體系。但如能確保國內、國際資金主賬戶嚴格按照外管局《跨國公司外匯資金集中運營管理規定》的修訂版(36號文件)要求辦理外匯業務(含通過國內、國際資金主賬戶之間資金融出入額度等),也可以開在不同銀行。
(相關政策部分以國家外匯管理局最新政策為準)
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