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出納每天都需要做些什么？來看看自己適不適合做出納
每一個剛剛步入財務行業的小伙伴可能最先接觸的崗位都是出納吧！但是還有很多小伙伴對于出納的工作內容不清楚，跟我一起來學習吧！
出納每日工作：
1、辦理現金收付，審核審批單據。
嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。
收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
2、辦理銀行結算，規范使用支票。
嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發與填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。
對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
3、認真登日記賬，保證日清月結。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。
現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。
月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
4、保管庫存現金，保管有價證券。
對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。
如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。
如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、審核報銷憑證。
審核差旅費等報銷憑證，重點審核發票的真偽。
以上就是出納每日的工作內容啦！你都清楚了嗎？出納主要負責的都是一些細心的工作，你覺得自己適合出納嗎？
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