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單選題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中β系數(shù)的表述中,正確的是( )。
A、β系數(shù)不可能為負(fù)值
B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C、投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的算術(shù)平均數(shù)
D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】D
【答案解析】某證券的β系數(shù)=該證券與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×該證券的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差,可見(jiàn)當(dāng)證券與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)小于0時(shí),該證券β系數(shù)為負(fù)值,所以選項(xiàng)A不正確;必要報(bào)酬率Ri=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率=Rf+β(Rm-Rf),證券收益率受無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、市場(chǎng)組合收益率和β系數(shù)共同影響,所以選項(xiàng)B不正確;投資組合的β系數(shù)是組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以選項(xiàng)C不正確。
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