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證券從業資格考試2010復習指導:《投資基金》五(5)

來源: 互聯網 編輯: 2010/07/23 16:29:11  字體:

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  第五節 基金會計復核

  基金托管人按照規定對基金管理人的會計核算進行復核,基金管理人負責將復核后的會計信息對外披露。

  一、基金財務的復核

  對管理人的賬務處理過程與結果進行核對的過程。

  二、基金頭寸的復核

  基金頭寸指基金在進行交易后的所有現金類賬戶的資金余額。

  三、基金資產凈值的復核

  對基金管理人的估值結果即基金份額凈值、累計基金份額凈值以及期初基金份額凈值進行核對的過程。

  四、基金財務報表的復核

  基金財務報表的復核指基金托管人對基金管理人出具的資產負債表、基金經營業績表、基金收益分配表、基金凈值變動表等報表內容進行核對的過程。

  五、基金費用與收益分配復核

  計提管理人報酬及其他費用,并對基金收益分配等進行復核。

  六、業績表現數據的復核

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