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2012年證券從業《投資基金》輔導之基金運作信息披露

來源: 正保會計網校論壇 編輯: 2011/12/14 09:41:02  字體:

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  一、基金凈值公告

  基金凈值公告主要包括基金資產凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值。

  二、基金季度報告

  三、基金半年度報告

  基金管理人應當在上半年結束之日起60 日,編制完成基金半年度報告。

  與年度報告相比,半年度報告披露的特點

  四、基金年度報告

 ?。ㄒ唬┗鸸芾砣撕屯泄苋嗽谀甓葓蟾媾吨械呢熑巍?

  (二)正文與摘要的披露

 ?。ㄈ╆P于年度報告中的"重要提示"

 ?。ㄋ模┗鹭攧罩笜说呐?

  (五)基金凈值表現的披露

  (六)管理人報告的披露

  (七)基金財務會計報告的編制與披露

 ?。ò耍┗鹜顿Y組合報告的披露

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  五、基金上市交易公告書

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