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2012年證券從業(yè)《投資基金》輔導(dǎo)之基金運(yùn)作信息披露

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯: 2011/12/14 09:41:02  字體:

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報(bào)考指南

報(bào)考條件一鍵了解

報(bào)考指南

  一、基金凈值公告

  基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計(jì)凈值等信息。封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。

  二、基金季度報(bào)告

  三、基金半年度報(bào)告

  基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起60 日,編制完成基金半年度報(bào)告。

  與年度報(bào)告相比,半年度報(bào)告披露的特點(diǎn)

  四、基金年度報(bào)告

  (一)基金管理人和托管人在年度報(bào)告披露中的責(zé)任。

 ?。ǘ┱呐c摘要的披露

  (三)關(guān)于年度報(bào)告中的"重要提示"

  (四)基金財(cái)務(wù)指標(biāo)的披露

 ?。ㄎ澹┗饍糁当憩F(xiàn)的披露

  (六)管理人報(bào)告的披露

 ?。ㄆ撸┗鹭?cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的編制與披露

 ?。ò耍┗鹜顿Y組合報(bào)告的披露

 ?。ň牛┗鸪钟腥诵畔⒌呐?

  五、基金上市交易公告書

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