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2010年銀行從業《風險管理》考試大綱（1）
《風險管理》 |
中國銀行業從業人員資格認證考試《風險管理》科目考試大綱（2010年版）
第1章 風險管理基礎
1.1 風險與風險管理
1.1.1 風險、收益與損失
1.1.2 風險管理與商業銀行經營
1.1.3 商業銀行風險管理的發展
1.2 商業銀行風險的主要類別
1.2.1 信用風險
1.2.2 市場風險
1.2.3 操作風險
1.2.4 流動性風險
1.2.5 國家風險
1.2.6 聲譽風險
1.2.7 法律風險
1.2.8 戰略風險
1.3 商業銀行風險管理的主要策略
1.3.1 風險分散
1.3.2 風險對沖
1.3.3 風險轉移
1.3.4 風險規避
1.3.5 風險補償
1.4 商業銀行風險與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監管資本與資本充足率要求
1.4.3 經濟資本及其應用
1.5 風險管理的數理基礎
1.5.1 收益的計量
絕對收益
百分比收益率
1.5.2 常用的概率統計知識
預期收益率
方差和標準差
正態分布
1.5.3 投資組合分散風險的原理
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