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用友ERP-u8銀行對賬步驟
銀行對賬步驟：
（一）銀行對賬期初錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調整前余額”——點擊“對賬單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出
（二）銀行對賬單錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單
（三）銀行對賬：分為自動對賬、手工對賬兩種對賬功能。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來自動對賬的補充。
1、自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目、月份——確定，進入對賬界面，左邊為公司日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬
2、手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。
3、取消勾對：“取消”按鈕。
（四）余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況
（五）進行核銷：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬
【我要糾錯】 責任編輯：雨非
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