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資金主管崗位責任
一、堅持原則，嚴守財經紀律，忠于職守，工作認真，注重效率，鉆研業務，嚴格管理，團結協作。
二、在部門經理領導下，主要負責財務部資金運作方面的管理與操作。
三、管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務經理匯報。
四、負責全公司的現金和轉賬票據的收付工作。當天收入的現金和轉賬票據，要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓。
五、電腦記載的銀行存款賬按記賬規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額，要日清日結。
六、每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”和調整賬目，與總分類賬核對。
七、每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”送財務經理審閱。
八、對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務經理審批后才予付款，凡手續不完備或未經財務經理或總經理簽批的單據，一律拒絕付款。
九、嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫。
十、嚴格執行外匯管理制度，不得私自套換外幣，也不得違章代辦兌換手續。
十一、負責與銀行外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項。
十二、根據財務部經理指令，抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金，并做出檢查報告向經理匯報。
十三、不定期檢查各出納員的庫存，確保錢賬相符。
十四、做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金。
十五、嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工，共同做好財務工作，并加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平。
責任編輯：文會計
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