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問(wèn)題已解決

如何分析現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營(yíng)、投資和籌資活動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:06/28 09:38
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李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過(guò)注會(huì)六科,網(wǎng)校獎(jiǎng)學(xué)金獲得者,擁有大型上市公司企業(yè)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)將會(huì)計(jì)等理論和實(shí)操的結(jié)合,主攻注會(huì)會(huì)計(jì)答疑。
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現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)現(xiàn)金收支狀況的重要財(cái)務(wù)報(bào)表之一,其中分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)三個(gè)部分。分析現(xiàn)金流量表中的這三個(gè)部分對(duì)企業(yè)的影響,可以從以下幾個(gè)方面入手:
1. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,主要包括銷售商品和提供勞務(wù)所收到的現(xiàn)金、購(gòu)買商品和接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金、支付給職工以及支付的各種稅費(fèi)等。分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響,可以從以下幾個(gè)角度考慮:
- 現(xiàn)金流入方面:如果經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入增加,說(shuō)明企業(yè)銷售收入增加或者成本控制得到改善,經(jīng)營(yíng)狀況較好;反之,如果經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入減少,說(shuō)明企業(yè)銷售收入下降或者成本增加,經(jīng)營(yíng)狀況較差。
- 現(xiàn)金流出方面:如果經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出減少,說(shuō)明企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)中的支出減少,成本控制得到改善,經(jīng)營(yíng)狀況較好;反之,如果經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出增加,說(shuō)明企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)中的支出增加,經(jīng)營(yíng)狀況較差。
2. 投資活動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響:投資活動(dòng)是企業(yè)進(jìn)行投資所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,主要包括購(gòu)買、出售、收回長(zhǎng)期資產(chǎn)和投資等。分析投資活動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響,可以從以下幾個(gè)角度考慮:

- 現(xiàn)金流入方面:如果投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入增加,說(shuō)明企業(yè)通過(guò)出售資產(chǎn)或者收回投資獲得了現(xiàn)金流入,經(jīng)營(yíng)狀況較好;反之,如果投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入減少,說(shuō)明企業(yè)出售資產(chǎn)或者收回投資的現(xiàn)金流入減少,經(jīng)營(yíng)狀況較差。
- 現(xiàn)金流出方面:如果投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出減少,說(shuō)明企業(yè)投資支出減少,經(jīng)營(yíng)狀況較好;反之,如果投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出增加,說(shuō)明企業(yè)的投資支出增加,經(jīng)營(yíng)狀況較差。

3. 籌資活動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響:籌資活動(dòng)是企業(yè)進(jìn)行融資或者償還債務(wù)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,主要包括借款、發(fā)行債券、向股東分配股利等。分析籌資活動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響,可以從以下幾個(gè)角度考慮:

- 現(xiàn)金流入方面:如果籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入增加,說(shuō)明企業(yè)獲得了更多的融資或者股東分紅,經(jīng)營(yíng)狀況較好;反之,如果籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入減少,說(shuō)明企業(yè)獲得的融資或者股東分紅減少,經(jīng)營(yíng)狀況較差。
- 現(xiàn)金流出方面:如果籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出減少,說(shuō)明企業(yè)償還債務(wù)的現(xiàn)金流出減少,經(jīng)營(yíng)狀況較好;反之,如果籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出增加,說(shuō)明企業(yè)償還債務(wù)的現(xiàn)金流出增加,經(jīng)營(yíng)狀況較差。

綜上所述,分析現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營(yíng)、投資和籌資活動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響,需要從現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出兩個(gè)方面進(jìn)行考慮,結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行綜合分析。
2023-06-28 09:41:42
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