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出納一般干什么工作

網校學員| 提問時間:07/08 08:34
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
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出納是公司財務部門中的重要崗位之一,主要職責包括以下幾個方面:
1. 管理現金:出納需要負責管理公司的現金流,包括收款、付款、存款、取款等操作。
2. 賬務處理:出納需要對公司的財務賬務進行處理和登記,包括銀行賬戶、現金賬戶、應收賬款、應付賬款等。
3. 報表制作:出納需要按照公司的財務制度要求制作各種財務報表,如現金流量表、銀行對賬單、日記賬等。
4. 稅務管理:出納需要按照稅務法規要求進行稅務管理,包括繳納稅款、申報稅務等。
5. 風險控制:出納需要對公司的資金進行風險控制,避免財務風險和安全風險。

總之,出納是公司財務管理中不可或缺的一員,需要具備較高的財務專業知識和技能,能夠熟練運用各種財務軟件和工具,保證公司的財務安全和穩定運營。
2023-07-08 08:36:32
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