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出納的崗位職責包括哪些?

網校學員| 提問時間:07/10 21:41
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務專家
已解答10553個問題
出納是企業財務部門的重要崗位之一,主要負責企業現金收付、銀行存取款等日常資金操作。其崗位職責主要包括以下幾個方面:
1. 現金收付管理:負責企業現金的收付工作,包括收取顧客的現金、支票、銀行匯款等,以及向供應商、員工等支付現金、支票、電匯等。
2. 銀行存取款管理:負責企業銀行賬戶的管理和操作,包括存款、取款、轉賬、對賬等,確保企業銀行賬戶的資金安全和流轉順暢。
3. 賬務記賬管理:負責對企業現金收支進行及時、準確的記賬,保證企業財務數據的真實性和準確性。
4. 現金流量管理:負責企業現金流量的管理和分析,制定現金流量預算和計劃,掌握企業現金流量狀況,提出合理的現金管理建議。
5. 稅務管理:負責企業稅務事務的處理,包括繳納稅款、申報稅務等,確保企業稅務合規。
6. 現金管理制度建設:負責企業現金管理制度的建設和完善,制定相關制度和流程,確保企業現金管理的規范性和有效性。

以上就是出納崗位的主要職責,出納需要具備一定的財務知識和技能,熟悉相關的法律法規和會計準則,嚴格遵守企業財務制度和規定,確保企業財務的安全和穩定。
2023-07-10 21:50:23
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