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出納的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容是什么

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:07/19 17:45
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實(shí)務(wù)專家,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
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出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中的一員,主要負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的管理和日常資金的收付工作。其崗位職責(zé)和工作內(nèi)容如下:
1. 現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的收集、保管、保全、支配和使用等工作,確保企業(yè)現(xiàn)金流的安全和穩(wěn)定。
2. 資金收付:負(fù)責(zé)企業(yè)日常資金的收付工作,包括現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等方式,確保資金的及時(shí)到賬和準(zhǔn)確歸集。
3. 賬務(wù)處理:負(fù)責(zé)企業(yè)日常的資金賬務(wù)處理工作,包括資金收支憑證的登記、核對(duì)、歸檔等工作,確保企業(yè)資金賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
4. 報(bào)表編制:負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、現(xiàn)金日記賬等報(bào)表的編制和核對(duì)工作,確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
5. 銀行業(yè)務(wù):負(fù)責(zé)企業(yè)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來,包括銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等業(yè)務(wù),確保企業(yè)與銀行的資金往來的順暢和準(zhǔn)確。

總之,出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中重要的一員,需要具備高度的責(zé)任心、細(xì)心和嚴(yán)謹(jǐn)性,確保企業(yè)資金的安全和穩(wěn)定。
2023-07-19 17:48:09
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