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出納是干什么的 主要做哪些工作

網校學員| 提問時間:08/03 18:03
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李老師
金牌答疑老師
職稱:一年過注會六科,網校獎學金獲得者,擁有大型上市公司企業實操經驗,擅長將會計等理論和實操的結合,主攻注會會計答疑。
已解答10152個問題
出納是負責公司現金收付的專業人員。主要工作包括:
1. 管理現金流:出納需要確保公司的現金流暢通,及時處理公司的現金收支,保證公司資金的安全和流動性。
2. 管理銀行賬戶:出納需要管理公司的銀行賬戶,包括開立、關閉、維護和更新銀行賬戶信息等。
3. 管理現金收入:出納需要負責管理公司的現金收入,包括收取客戶的現金、支票、電子轉賬等,并及時入賬。
4. 管理現金支出:出納需要負責管理公司的現金支出,包括支付供應商的貨款、雇員的薪水、稅款等,并及時出賬。
5. 編制現金報表:出納需要編制公司的現金報表,包括現金流量表、現金銀行存款日記賬等,以便管理層了解公司的現金情況。

總之,出納是公司現金管理的重要角色,需要具備嚴謹的工作態度和良好的財務素養。
2023-08-03 18:12:38
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