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問(wèn)題已解決

出納員主要負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:08/03 15:07
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秦老師
金牌答疑老師
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出納員主要負(fù)責(zé)以下工作職責(zé):
1. 現(xiàn)金收付:出納員需要負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付工作,包括收取客戶的現(xiàn)金、支票等支付方式,以及向供應(yīng)商、員工等支付公司的費(fèi)用。
2. 現(xiàn)金管理:出納員需要對(duì)公司的現(xiàn)金進(jìn)行管理,包括現(xiàn)金的保管、清點(diǎn)、記錄等工作。
3. 銀行業(yè)務(wù)處理:出納員需要負(fù)責(zé)公司與銀行之間的業(yè)務(wù)往來(lái),包括存取現(xiàn)金、辦理轉(zhuǎn)賬、查詢余額等。
4. 費(fèi)用報(bào)銷:出納員需要審核員工的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng),確認(rèn)費(fèi)用是否符合公司政策和流程,并及時(shí)進(jìn)行報(bào)銷。
5. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制:出納員需要協(xié)助會(huì)計(jì)人員編制財(cái)務(wù)報(bào)表,包括現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單等。
6. 與其他部門溝通協(xié)調(diào):出納員需要與其他部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),例如與采購(gòu)部門確認(rèn)供應(yīng)商的付款方式、與銷售部門確認(rèn)客戶的收款方式等。

總的來(lái)說(shuō),出納員是公司現(xiàn)金管理的重要角色,需要具備細(xì)心、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,以確保公司的現(xiàn)金流暢、安全、準(zhǔn)確。
2023-08-03 15:14:49
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