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出納每日必須完成哪些工作?



出納每日必須完成以下工作:
1. 現金收付:處理公司的現金收入和支出,包括收取顧客的現金付款、支付供應商的現金賬單等。
2. 銀行存取款:處理公司的銀行存取款,包括將現金存入銀行賬戶、從銀行賬戶中取出現金等。
3. 記賬:將公司的現金收入和支出記錄在賬簿中,確保賬目的準確性和完整性。
4. 對賬:核對公司的銀行賬戶和現金賬戶的余額,確保兩者的一致性。
5. 報告:向上級主管或財務部門提交現金收支報告,以便管理層了解公司的財務狀況。
6. 監管:確保公司的現金和銀行賬戶受到適當的監管,防止財務失誤或欺詐行為的發生。
以上是出納每日必須完成的工作,這些工作的完成對于公司的財務管理至關重要。
1. 現金收付:處理公司的現金收入和支出,包括收取顧客的現金付款、支付供應商的現金賬單等。
2. 銀行存取款:處理公司的銀行存取款,包括將現金存入銀行賬戶、從銀行賬戶中取出現金等。
3. 記賬:將公司的現金收入和支出記錄在賬簿中,確保賬目的準確性和完整性。
4. 對賬:核對公司的銀行賬戶和現金賬戶的余額,確保兩者的一致性。
5. 報告:向上級主管或財務部門提交現金收支報告,以便管理層了解公司的財務狀況。
6. 監管:確保公司的現金和銀行賬戶受到適當的監管,防止財務失誤或欺詐行為的發生。
以上是出納每日必須完成的工作,這些工作的完成對于公司的財務管理至關重要。
2023-08-21 08:14:32
