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做賬從中途接過來做，初始數據怎么填，金蝶迷你版，試算不平衡從哪里去看？
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您好，按科目余額表來填，填完期初后，最下面有個試算平衡，點下就可以，如果沒有，你點下一步，能生成賬套，那就說明沒有問題
01/14 11:43
84785029 
01/14 11:46
填本年累計發生額到累計借貸方，期末余額填到起初余額？
劉艷紅老師 
01/14 11:47
直接按期末余額填到起初余額
84785029
01/14 11:50
你看試算后那個銀行存款有年初借方，是不是年初借方有數據的就是不平衡的？
劉艷紅老師
01/14 11:54
8, 482. 67，銀行存款填這個數的
84785029
01/14 11:57
我就是填的這個數呀，第一個圖片是初始數據表，第二張圖片是科目余額表，第三張圖片是試算不平衡后的表
劉艷紅老師
01/14 12:04
前面的都不用填，只要填最后面期初借方這個
84785029
01/14 12:07
累計借方累計貸方不填？所有的都是不填？
劉艷紅老師
01/14 12:10
是的，只要填期初的就可以
84785029
01/14 12:21
全部項只填起初余額？那這個系統年底的時候怎么看累計年度的數據哦？
劉艷紅老師
01/14 12:39
這個起初就是前面的期末數呀
劉艷紅老師
01/14 12:39
不都累計下來了嗎
劉艷紅老師
01/14 12:39
應收賬款有明細的，你也錄下
84785029
01/14 12:49
我是換系統重新建賬的嘛，也就是11月份的賬在代賬公司手里，我從12月開始做賬
劉艷紅老師
01/14 12:55
你現在這個系統不能錄嗎？
劉艷紅老師
01/14 12:56
你12月錄11月的期末數就可以
84785029
01/14 12:56
不能呀，他之前是億企代賬，我是金蝶迷你版，
劉艷紅老師
01/14 13:01
你按他們科目余額表來錄就可以了
劉艷紅老師
01/14 13:02
你要他們導出科目余額給你
84785029
01/14 13:02
我就是錄了試算不平衡呀
劉艷紅老師
01/14 13:05
多檢查幾次，看是不是有錄錯的地方
84785029
01/14 13:05
沒錯的，我都檢查幾遍了
劉艷紅老師
01/14 13:06
也有可能是借貸方填錯了，可以看下
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