然后收集原始憑證做賬務處理就可以的。

要錄入那些科目的初始余額呢 老師 要對方提供什么那些科目的明細呀老師

所有的科目余額， 除了損益類的科目，都可能有余額呀。 銀行存款、庫存現金、往來科目、固定資產、存貨、累計折舊、無形資產、應交稅費、應付職工薪酬、實收資本都可以有余額。

交接的所有的明細賬、科目、余額表、總賬憑證、報表。里面有所有的科目的明細賬吧， 明細賬就是賬本子。

好 那就是要導一個科目余額表 還有這些有余額的明細賬 是吧

科目余額表里面有明細了，就不用提他的明細。但是，你其他的明細需要留存，不是嗎？賬本需要保留30年的。雖然這一次用不到，但是你得留存好啦。

就是原始憑證的那些是吧 裝訂成冊的那些

是啊 需要裝成冊的

奧 那就按照科目余額表有余額的就錄入期初余額吧 沒有的就不用錄了把

是的對的是的對的。

老師 那這個我是要叫他導出今年1月份的科目余額表還是去年的1-12月份余額表啊 錄入數據的話

你好，都可以的，哪一個都行。

都是有期末余額的。

老師啊 那那個都行你不是說12月期末數是2025年的期初數嗎 那這個我的錄入期初數呢 那期末數咋弄呢看什么呢

那我是不是要重新錄入今年的費用啊 1月份的

你的意思是 把期初的錄了 期末的我自己在新建的賬套里面錄入1月份的憑證就可以了把

你好，2025年的期初是2024年的期末 期末數你不需要錄入呀。

做了1月份的賬務處理之后，你的1月份的期末余額不就出來了？

我后面理解了 剛剛理解的 因為他們那邊已經做了1月份的賬

我自己重新做一遍唄

那你準備從幾月份開始做

那就從1月咯 本來想著他那邊做了1月 我就不做1月了 那就是我現在要錄入2024年12月份的余額 錄在今年2025年的期初余額里面 然后我就做了1月份的帳 期末余額就出來了 以后跟著錄憑證出報表就可以了是吧 沒有余額的就不管 是這意思把

年初和期初意思一樣嗎

年初和期初不一樣， 年初是去年12月末， 期初是上一個月月末。

那回歸第一個問題 我們子公司的賬今年2月份就要拿過來總公司我做 之前是給外賬公司做的 現在要拿過來我做 這個要新建賬套 那這些數據怎么錄入進去啊 我沒有做過一點都不懂 需要對方提供什么數據呢 那我現在要錄入年初還是期初

你建了賬號之后，它有一個設置，在這里面找期初錄入，入年初和期初余額就這么做 光說不懂的，那你實際操作一下的，你現在就操作行嗎。