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銀行承兌匯票的出票人是企業,承兌人是銀行嗎?

84784982| 提問時間:03/19 19:42
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,銀行承兌匯票的出票人一般是企業,而承兌人是銀行
03/19 19:43
84784982
03/19 19:47
比如我們公司向A企業購買一批貨物,但我們公司暫時沒錢給A公司,可開開具一張銀行承兌匯票給A公司,A公司可以拿這張匯票到銀行申請貼現,對嗎?
劉艷紅老師
03/19 19:53
是的,是的,就是這樣的
84784982
03/19 19:54
銀行憑什么幫我們公司承兌?老師
劉艷紅老師
03/19 19:55
拿著承兌匯票去承兌就可以了
劉艷紅老師
03/19 19:55
這種有一個票據的,拿這個票去
84784982
03/19 19:56
我現在不是懂邏輯,老師,是不是需要我們公司給銀行保證金,銀行才會承兌?
劉艷紅老師
03/19 20:06
是的,銀行承兌保證金是企業向銀行申請開具銀行承兌匯票時,按照銀行要求繳存的一定金額的資金。它是銀行對企業授信風險的一種補償措施,確保企業在匯票到期時能夠足額支付票款。
84784982
03/19 20:10
比如說我們公司需要開出500萬元的銀行承兌匯票,需要繳納多少保證金給銀行?老師
劉艷紅老師
03/19 20:15
如果公司需要開出500萬元的銀行承兌匯票,需要繳納的保證金金額取決于銀行要求的比例
劉艷紅老師
03/19 20:15
假設保證金比例為30% 計算公式為:保證金金額 = 匯票金額×保證金比例 即保證金金額 = 500萬元×30% = 500萬×0.3 = 150萬元 所以,公司需要繳納150萬元的保證金給銀行。 假設保證金比例為50% 同樣根據公式可得:保證金金額 = 500萬元×50% = 500萬×0.5 = 250萬元 此時,公司需繳納250萬元的保證金。
84784982
03/19 20:17
假我公司是匯票到期前就已經足額支付票款,保證金是可以退還給 我公司的,對嗎?老師
劉艷紅老師
03/19 20:19
是的,是的這個會退的
84784982
03/19 20:25
比如我公司短期無法支付貨款給供應商,我們公司可以向銀行申請簽發6個月期的承兌匯票給供應商,我們只需要支付一部分保證金給銀行就可以了,對嗎?老師
劉艷紅老師
03/19 20:26
是的,銀行先付,公司再還給銀行
84784982
03/19 20:34
銀行承兌匯票到期,供應商拿著匯票去銀行要錢,銀行按承兌匯票的票面金額給錢供應商,我公司再把錢還給銀行,然后銀行保證金退還給我公司,是這樣操作嗎?老師
劉艷紅老師
03/19 20:36
是的,是的,就是這樣的
84784982
03/19 20:41
那這個保證金是屬于我們公司的其他貨幣資金嗎?老師,就是我們支付出去的保證金怎么做會計分錄?
劉艷紅老師
03/19 20:43
借:其他應收款 貸:銀行存款
84784982
03/19 21:07
保證金不是借:其他貨幣資金嗎?怎么會是其他應收款的呢?老師
劉艷紅老師
03/19 21:08
這個銀行支出了,為什么是其他貨幣資金了
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