現金和銀行存款管理，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，確保資金的安全和合理使用。 票據管理，保管現金、支票、匯票、發票、收據等票據，嚴格遵守相關的管理制度，防止丟失和被盜。 銀行業務處理，辦理與銀行之間的所有相關業務，包括但不限于現金存取、轉賬、對賬等，確保銀行賬戶的準確性和及時性。 賬務處，：編制收付款憑證，及時記賬，做到日清月結。復核各類原始收付憑證，確保金額正確、票據相符、手續齊全。 報表編制，定期編制銀行存款余額調節表，及時處理未達賬項，提供準確的財務報表