我的意思是想說當月抵扣了進項的肯定是要入賬的，沒有抵扣的要入賬嗎

需要的需要做進去。

沒有抵扣的也要入賬的嗎

對的是的，需要做進去呀

收到勞務加工費的發票是做什么科目

委托加工物資-加工費

委托加工物資-加工費再轉入哪里？還是說就只是記入委托加工物資？

以后需要結轉到主營業務成本里面去， 借委托加工物資 貸原材料， 借委托加工物資加工費貸銀行存款， 借庫存商品，貸委托加工物資， 借主營業務成本貸庫存商品

可以直接做管理費用-加工費或者管理費用-其他嗎？

管理費用不可以，你這個是用在哪里的？不是為了銷售嗎？

我們有讓外面加工產品 收到加工費的發票，然后再賣產品

那可以直接做主營業務成本嗎

你當月銷售出去了，做了收入的可以

對方發來詢證函可以蓋財務章嗎還是要蓋公章？

都可以的，大部分蓋財務章

郭老師， 這個要怎么看，又上其他應收，又是預付，又是應付，我怎么核對

多種業務嗎？同一個客戶用一個往來就行

這些分別是借方還是貸方余額？

是一個客戶啊，搞不懂他們對方的詢證函用了三個科目

這是我們賬上的科目余額表，都不知道該怎么跟他核對了，我這邊是到2025年1月的金額，她那邊到2024.12.31，老師你看下我把科目余額表都截出來了，圖一圖二，一張圖截不完，我就分了兩個截出來

郭老師在嗎，急。。。。。。幫忙看下

那就你核對你單位的應收賬款或者是預收賬款，應收賬款或者預收賬款貸方余額是208000+2743800。借方余額893389.38 貸方是你們提前收取他的。這個借方是你發了他貨物沒有開發票的，或者是已經開了發票的。

你們就記了一個應收賬款的話，你就看應收賬款，208000+2743800-893389.38吧 核對余額

還是不懂，我們只有一個應收賬款科目的，沒有其他科目掛賬

你能幫我看下我發的截圖嗎，他們的詢證函，以及我們的科目余額表

我算了一下不一致，你們去趕緊核對明細吧 差很多 他在總體的余額是借方2058410.62 你們的余額是在借方負數才10多萬