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問題已解決
請問一下用友t3預(yù)付和預(yù)收的審計(jì)底稿怎么做啊?我在企業(yè)的賬里面看科目余額表的時(shí)候沒有這個(gè)預(yù)付和預(yù)收,但是做的資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表里面有這兩個(gè)



從用友 T3 導(dǎo)出應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款明細(xì)余額表,篩選應(yīng)收賬款貸方余額(即預(yù)收)、應(yīng)付賬款借方余額(即預(yù)付)。
按單位編制預(yù)付、預(yù)收明細(xì)表,核對與報(bào)表數(shù)一致。
執(zhí)行函證、抽憑檢查,確認(rèn)余額真實(shí)性。
核對報(bào)表取數(shù)邏輯(預(yù)收 = 應(yīng)收貸方,預(yù)付 = 應(yīng)付借方),形成結(jié)論
06/27 14:56

84784957 

06/27 15:03
這種請客下預(yù)收預(yù)付的發(fā)生明細(xì)怎么看

樸老師 

06/27 15:07
查應(yīng)收 / 應(yīng)付明細(xì)賬:
預(yù)收:看 “應(yīng)收賬款” 明細(xì)賬的貸方余額 ,匯總即報(bào)表預(yù)收數(shù)據(jù);
預(yù)付:看 “應(yīng)付賬款” 明細(xì)賬的借方余額 ,匯總即報(bào)表預(yù)付數(shù)據(jù)。
