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老師,有沒有財務(wù)制度的模版

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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一章 總則 為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制定本規(guī)章制度。本公司員工的管理、除法令及勞動契約另有規(guī)定外,悉以本規(guī)則辦理。 第二章 員工日常行為規(guī)范 第一條 員工必須遵紀守法,自覺維護社會公共秩序,如有違反國家法規(guī)者,一律解職。 第二條 員工必須嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,服從上級指揮,違反者,按有關(guān)規(guī)定處罰。 第三條 員工對內(nèi)應(yīng)善盡本分,認真工作,愛惜公物,減少浪費,提升品質(zhì);對外應(yīng)嚴守職務(wù)機密,維護公司形象。 第四條 員工應(yīng)樹立主人翁精神、增強責(zé)任感。 第五條 員工應(yīng)樹立良好的工作態(tài)度,積極上進,培養(yǎng)榮譽感。 第六條 公司員工應(yīng)合眾共濟,通力合作,友愛相處。不得滋生事端,擾亂秩序,不得有組織派系,搬弄是非及爭吵斗毆以妨礙公司士氣與團結(jié)。 第七條 員工應(yīng)時刻維護公司利益,勇于制止任何損害公司利益的事情。 第八條 員工對職務(wù)或公事建議或請示,應(yīng)循級而上,非有緊急或特殊事件不得越級呈報。 第九條 部門經(jīng)理應(yīng)秉承公司理念,尊重員工人格,親切誘導(dǎo),以身作側(cè),切實執(zhí)行業(yè)務(wù),提升工作效率。 第十條 公司因業(yè)務(wù)需要而調(diào)派職務(wù)時,若為能力所能勝任者,員工不得拒絕。 第十一條 認真接聽、轉(zhuǎn)接公司電話,做好電話留言。 第十二條 熱情接待公司來訪人員。 第十三條 對上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù),及時匯報工作進程,遇困難及時匯報,做到有始有終。 第十四條 對公司輸出的郵件、傳真、信息等必須及時與客戶確認查詢。 第十五條 員工不得攜帶危險品、刀器、易燃易爆等物品進入工作場所,因而發(fā)生事故者依法論處。 第十六條 在下班之后,值勤人員或最后離開公司者應(yīng)將公司的門窗、電腦、打印機、飲水機等設(shè)備的電源關(guān)閉。 第十七條 員工按照有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)辦公用品,所有從公司申領(lǐng)的用品均為公司財物、要妥善保管、正確使用,不能占為己有,離職時須交還。 第十八條 員工上班時間內(nèi)不得兼差或從事其他危害公司業(yè)務(wù)的行為。 第十九條 員工承辦事務(wù)不得收受饋贈或回扣,亦不得借機為自己或他人圖利。 第二十條 員工應(yīng)奉公守法,不得假籍職權(quán)貪污舞弊,亦不得假籍公司名義在外招搖撞騙。 第二十一條 公司員工在職務(wù)上,應(yīng)注意下列事情: 1、確實掌握及了解本身職務(wù)與工作內(nèi)容范圍; 2、交辦部署事項,應(yīng)合情合理,酌情酌時; 3、對于部署言行舉止、品德、技能,應(yīng)隨時予以注意,糾正并重視教育訓(xùn)練及考核; 4、如因監(jiān)督不周,以至發(fā)生瀆職事情時,直接領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負連帶責(zé)任。 第三章 聘任管理制度 第一條 本公司各部門如因業(yè)務(wù)需要,必須增加人員時,應(yīng)先依人員征募流程的規(guī)定提出申請,經(jīng)總經(jīng)理核準后,由人事部門辦理征募事宜,經(jīng)部門經(jīng)理應(yīng)試合格。 第二條 新進人員經(jīng)考試或?qū)彶楹细窈?,?jīng)總經(jīng)理核準后任用,若有特殊人才或特定人員可由部門經(jīng)理書面(人員聘用申請書)呈報總經(jīng)理核準后方可任用。 第三條 部門經(jīng)理應(yīng)將核準后的新進人員資料(應(yīng)征資料)及人員任用申請書一并送交人事部門依新進人員手續(xù)辦理。 第四條 新進人員于報道七天內(nèi),應(yīng)繳交下列文件,否則不予任用。 1、身份證影本(需繳驗正本); 2、個人人事資料及三個月內(nèi)半身照片四張; 3、其它必備的證件。 第五條 新進人員交齊上述文件并經(jīng)過試用期后,人事部門方可辦理加入社會保險手續(xù)。 第六條 經(jīng)公司錄用新進人員到職起2-3個月內(nèi)為考察期,考察期間薪資是以當?shù)毓べY水平給予;考察期滿合格后進入試用期,職員試用期為1至2個月,但成績優(yōu)良者,可縮短其試用時間。期滿考核合格者,方得正式雇用并簽訂勞動合同??疾炱陂g或試用期間經(jīng)考核: 1、不適用者,公司得隨時無條件予以解雇,其薪資按照實際工作天數(shù)核算;但總共在本公司服務(wù)未滿十五天而自動離職者不予發(fā)放薪資。 2、品行不良或服務(wù)成績欠佳或無故曠工者,可隨時停止試用,予以解雇。 3、表現(xiàn)特優(yōu)者,得由部門經(jīng)理簽報總經(jīng)理核準縮短試用期限(試用期最短為十五個工作天)。 第七條 試用人員的考核依據(jù): 1、工作能力與表現(xiàn)——對工作熟練、謹慎及勝任度; 2、對公司的自信力——是否有認同公司的經(jīng)營理念與策略; 3、敬業(yè)精神——對所交付的工作是否兢兢業(yè)業(yè)、如期完成; 4、出勤記錄——有無遲到、早退、曠職等記錄; 5、榮譽感——是否具有團對精神及意識; 6、親和力——是否待人接物和睦相處、坦誠真實。 第八條 試用期滿人員,由直屬部門經(jīng)理予以考核,以書面(試用期滿薪資調(diào)整表),呈報總經(jīng)理考核的,方為正式任用(薪資調(diào)整實施天從正式任用天算起)。 第九條 有下列情事的一者,非經(jīng)總經(jīng)理特別核準者一概不得錄用: 1、負案在身且尚在緩刑期或被褫權(quán)尚未復(fù)權(quán)者; 2、原在其它公司和機關(guān)服務(wù)時,未辦離職手續(xù)、名聲很差或被解職免職者。 第十條 服務(wù)年資自到職天算起,停薪留職或服役期間不予計算;辭職或退休后復(fù)經(jīng)任用者其原有年資不予連續(xù)計算(除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準外)。 第四章 作息與考勤制度 第一條 作息時間: 1、星期一至六:9:00——17:30; 2、中午休息時間:12:00——13:00 ; 3、本公司為雙休制。 第二條 周日及國家法定假天均休息,但考慮到本公司業(yè)務(wù)的特殊性,將安排人員進行輪流值班。 第三條 員工上下班一律親自打卡(簽到),經(jīng)總經(jīng)理核準免打卡(簽到)者除外。 第四條 遲到(早退): 1、朝、夕會未到并未請假者給與相應(yīng)處罰。 2、上班遲到15分鐘之內(nèi)者為遲到。 3、上班遲到15分鐘至1小時者,以曠工半天計; 4、無故遲到1小時以上者,以曠職1天計; 5、提早下班15分鐘之內(nèi)者為早退。 6、提前下班15分鐘至1小時者,以曠工半天計; 7、提前下班1小時以上者,以曠職1天計; 8、于一個月內(nèi)遲到及早退合計超過三次(含三次)者不予發(fā)放全勤獎金; 9、于一個月內(nèi)遲到及早退合計超過三次(含三次)者,每三次視為曠工一天。 10、以上情況均會根據(jù)情況給予罰款,因處罰得來的罰款本公司一律不歸為己有,勻平均補貼給所有員工。 第五條 因業(yè)務(wù),須于晚間或假天加班者,應(yīng)事先呈報部門經(jīng)理以便列入考核。 第六條 外出洽公者,若預(yù)知會延誤上、下班時間者應(yīng)事先報備部門經(jīng)理簽字,方可免除上、下班打卡(簽到);在外恰公無法于上、下班前趕回公司者,應(yīng)以電話報備部門免除上、下班打卡(簽到),但次日須請部門經(jīng)理在出勤卡上補簽確認。 第七條 財務(wù)部負責(zé)每月員工出勤的統(tǒng)計,作為當月工資發(fā)放的依據(jù)。 第五章 休假制度 第一條 員工確因事或因病需要請假時須填寫請假單,按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)。 第二條 事假: 1、每月請假不得超過兩天,超過者原則上不給予批準,具體視特殊情況而定; 2、全年請假不得超過十五天,每次不得超過連續(xù)五天; 3、一次請假超過十天(含)者,須辦理停薪留職手續(xù); 4、事假為無薪給假,(以天數(shù)為計算單位)。 第三條 病假: 1、凡請病假經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字,全年累積不得超過三十天; 2、病假連續(xù)兩天以上(含)請附醫(yī)師診斷證明; 第四條 產(chǎn)假: 1、女性員工分娩前后給假五十六天(產(chǎn)婦產(chǎn)檢可提前請產(chǎn)假或產(chǎn)假未休完者可轉(zhuǎn)換為年假); 2、妊娩三個月以上流產(chǎn)者,給假十天; 3、未滿三個月流產(chǎn)者,以病假處理; 4、服務(wù)滿一年以上者,請假期間基本工資照發(fā);未滿者減半發(fā)給。 第五條 婚假:請假期間基本工資照發(fā)。 第六條 公假: 1、公司派遣學(xué)習(xí)、考察、辦事或特別指定任務(wù)、拜訪客戶者; 2、請假期間薪資照發(fā)。 第七條 工傷假: 1、員工因執(zhí)行職務(wù)而受傷或致病者,須申請工傷假; 2、工傷假在一年(含)的內(nèi)者,基本工資照發(fā); 第八條 請假時依下列規(guī)定呈報核準:一般員工請假兩天以內(nèi)(含)由副總經(jīng)理核準;三天以上由總經(jīng)理核準。 第九條 凡請事假先申請,如因患病或特殊狀況者或不可抗力因素,不能事先申請時,應(yīng)先以電話向所屬部門經(jīng)理報備并向人事部門負責(zé)人報備,但應(yīng)于假后兩天內(nèi)補辦請假手續(xù);逾期則視為曠工。 第十條 凡國家法定節(jié)假日的前后,不得請假。 第十一條 事假、病假的規(guī)定天數(shù),年度中途到職者按比例計算。 第十二條 員工請假期間無論假別或天數(shù),應(yīng)覓妥職務(wù)代理人,來負責(zé)一切事物事宜,否則視同曠職。 第十三條 員工有下列事情的一者,視為曠職論,曠職一律扣薪三天以示懲戒,凡一個月內(nèi)曠職累計達三天者,予以解職處分: 1、未經(jīng)準假而擅離職守或缺席者; 2、無故遲到或早退1小時以上者; 3、凡未事先請假,而逾期未補辦請假手續(xù)者; 4、凡事先請假未覓妥職務(wù)代理人者; 5、停薪留職,未辦妥手續(xù)者。 第十四條 員工有下列事情之一者,須辦理停薪留職: 1、請病假一次在十天以上者; 2、請事假一次在十天以上者; 3、因案被法院拘留十天以上者,但經(jīng)判決不起訴或無罪確定者; 4、因特殊事由需停薪留職者。 第十五條 停薪留職者,請辦妥停薪留職手續(xù)方為生效,否則視曠職論。 第十六條 員工停薪留職期間,除停發(fā)薪資外并停止享有公司一切的福利。 第十七條 停薪留職最長以三個月為限,其原因消除后,應(yīng)于三天內(nèi)自請復(fù)職,否則視同自動離職。停薪留職人員,概不保留底缺,如原服務(wù)部門無缺額或業(yè)務(wù)上已無需要時可以不批準其復(fù)職。 第六章 績效考核管理制度 一 總則 1、 加強和提升員工的工作績效和公司績效,保證公司目標任務(wù)的實現(xiàn)。 2、 考核員工對工作崗位的適應(yīng)性和勝任性,公開評價工作效果及其價值,為改進工作和調(diào)整工作提供依據(jù)。 3、為激勵員工的工作績效,發(fā)掘優(yōu)秀人才,以此作為獎懲、提升的依據(jù)。 二 實施原則 一致性——在一段連續(xù)時間之內(nèi),考核內(nèi)容和標準不能有大的變化,至少應(yīng)保持一年內(nèi)考核的方法具有一致性。 客觀性——考核要客觀地反映員工的實際情況。 公平性——對于同一崗位的員工使用相同的考核標準。 公開性——員工應(yīng)知道自己的詳細考核結(jié)果。 三 考核工作的實施 1、考核內(nèi)容 考核內(nèi)容分為工作紀律、工作態(tài)度、工作能力、工作水平四部分。 ●紀律包括日常工作考勤情況; ●工作態(tài)度包括思想素質(zhì)、事業(yè)心、工作責(zé)任感、服務(wù)精神等; ●工作能力包括業(yè)務(wù)知識水平、表達能力、分析能力、組織協(xié)調(diào)能力,工作經(jīng)驗等; ●工作水平表現(xiàn)包括工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作效率、工作效益等。 考核內(nèi)容的評分比例分配如下: 考核內(nèi)容 工作紀律 工作態(tài)度 工作能力 工作成績 評分比例 25% 25% 25% 25% 2、考核表種類及適用對象 A表:適用于中層以上管理人員,B表:適用于一般員工。 3、考核關(guān)系 考核關(guān)系與工作中的管理關(guān)系保持一致。具體為: 被考核者 考核者 調(diào)整者 一般員工 中層管理人員 高層管理人員 中層管理人員 高層管理人員 總經(jīng)理 高層管理人員 總經(jīng)理 4、考核對象 4.1 下列人員不參加考核: (1)試用期未滿者; (2)連續(xù)工作年限不滿半年者; (3)考核期間出勤天數(shù)小于缺勤天數(shù); (4)因特殊情況不能參加考核或無法進行考核。 4.2 除4.1條款外,所有員工均作為考核對象。 4.3 在考核期間,被考核者如果因人事變動而調(diào)離原部門,或調(diào)入新部門后考核期不滿一個月,由原部門進行考核。 4.4 在考核期間,考核者如果因人事調(diào)動,而被調(diào)離現(xiàn)職務(wù),則考核者擔(dān)當?shù)目己斯ぷ鬟M行到被調(diào)離時止,由后任者擔(dān)當考核者,把考核工作繼續(xù)進行下去。 5、考核形式 5.1 考核時,要按部門、按職務(wù)、按職責(zé)分類進行考核,以達到良好的考核目的。 5.2 每位員工都要有一本工作日志,記錄每天工作的工作情況,并以此作為考核的依據(jù)。 5.3 中層管理以下人員的考核,采取上級考核綜合評定的方法,并以此為基礎(chǔ)給出綜合評定。 5.4 高層管理人員的考核,采取自我述職報告和上級考核綜合評定的方法,并以此為基礎(chǔ)給出綜合評定。 6、考核時間 考核每半年進行一次,原則上在每年的六月、十二月上旬進行。 7、考核要求 7.1 員工的考核應(yīng)以其在被考核期間的工作為依據(jù)。 7.2 考核者要對被考核者的平時工作表現(xiàn)要有充分了解,明確被考核者的責(zé)任內(nèi)容和標準??己藭r要認真、細致、實事求是,不可只憑主觀感覺或印象等方式來考核,確保考核結(jié)果的準確性、客觀性和公平性。 7.3 提倡設(shè)計“個性化考核指標”進行績效考核。 8、考核成績評定 8.1 評分等級 考核評分采取百分制,等級分為特、A、B、C、D等。 特等——表現(xiàn)杰出:達到所有工作要求,并為公司發(fā)展做出杰出貢獻; A等——優(yōu)秀:能達到所有工作要求,工作成果優(yōu)于大多數(shù)同職級的人員; B等——滿意:能達到所有工作要求,整體而言是可勝任的; C等——尚需改進:屬于及格邊緣,整體的工作成果表現(xiàn)需要再改進; D等——不勝任:勝任能力與知識顯然不足以勝任這項工作。 8.2 評分等級分數(shù)及各等級所占百分比如下表: 考績等級 參考分數(shù) 百分比 特等 95分以上 不在百分比限內(nèi) A等 85分——94分 20% B等 70分——84分 50% C等 60分——69分 20% D等 未滿70分 不在百分比限內(nèi) 注明: (1) 各考績等級人數(shù)百分比比率不是一個明顯的分界線,可酌情在此線上下調(diào)整。 (2) 考績評為特等或D等者屬特殊情形,其人數(shù)不為百分比比率所限制,但應(yīng)由考核者列出優(yōu)劣事實來核定。 8.3 下列情況考核成績不能評為A等以上: (1)曾受過懲戒處分者; (2)遲到、早退達5次以上者; (3)請假、病假超過5天以上者; 8.4 下列情況考核成績不能評為B等以上: (1)在考核期間受過記過處分仍未撤消者; (2)遲到、早退達10次以上者; (3)請假、病假超過10天以上者; (4)新近人員第一次考核成績不得高于B等。 9、考核成績與年終績效工資發(fā)放掛鉤。 第七章 離職制度 第一條 員工擅自離職者,應(yīng)以下列規(guī)定辦理: 1、經(jīng)理及會計人員于三十天前,一般職員于十五天前,書面形式呈請核準; 2、離職須填寫離職申請表、工作交接表、客戶資源信息交接表與物品交接表; 3、未依規(guī)定辦妥離職手續(xù)而離職者,除不發(fā)給當月薪資及獎金外,公司若因而蒙受損失時,將視情節(jié)予以追訴。 第二條 員工有下列事情之一者,公司可不經(jīng)預(yù)告,直接解雇并送有關(guān)部門處理: 1、利用公司名義在外招搖撞騙,證據(jù)確鑿者; 2、向外泄露公司機密,造成公司重大損失者; 3、偷竊或侵占公司財務(wù)或營私舞弊或挪用公款者; 4、對公司人員實行暴行脅迫或重大侮辱行為; 5、故意損毀公司物品或機器設(shè)備者; 6、攜帶危險禁品或防礙公共安全的物品進公司或釀成以外災(zāi)害者; 7、有煽動員工怠工或罷工的具體事實者。 第三條 員工有下列事情之一者,公司可以不經(jīng)預(yù)告,直接解雇: 1、工作態(tài)度惡劣,嚴重影響公司工作環(huán)境者; 2、在公司不自尊自重、使公司員工理念偏激,擾亂正常工作秩序者; 3、連續(xù)曠職三天或一個月內(nèi)曠職達三次者; 4、與廠商勾結(jié)或收受廠商財務(wù),證據(jù)確鑿者; 5、未經(jīng)許可,兼任其它職務(wù)或兼營與本公司相近的業(yè)務(wù)者; 6、有其它重大過失或不檢行為導(dǎo)致較嚴重后果者。 第八章 關(guān)鍵崗位任職要求 總經(jīng)理 1、年齡:30—40歲; 性別:男/女; 身體條件:健康; 2、計算機相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 3、五年以上項目研發(fā)經(jīng)歷、三年以上技術(shù)架構(gòu)設(shè)計; 4、了解研發(fā)行業(yè)的發(fā)展及趨勢,具備豐富的研發(fā)經(jīng)驗; 5、能夠組織實施系統(tǒng)分析、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計; 6、有大中型軟件項目的需求分析、技術(shù)方案設(shè)計經(jīng)驗,具備大中型商業(yè)軟件涉及的技術(shù)體系及相關(guān)分項技能(例如WAS部署,數(shù)據(jù)庫優(yōu)化)有控制力; 7、有良好的軟件項目管理理論,實際擔(dān)當過大中型軟件項目經(jīng)理,熟悉電子政務(wù)和企業(yè)信息化的相關(guān)軟件解決方案、產(chǎn)品體系、編寫軟件需求說明等文檔; 8、具備高水平的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)能力; 綜合管理部經(jīng)理 1、年齡:25—40歲; 性別:男/女; 身體條件:健康; 2、大專以上學(xué)歷,具有優(yōu)秀的文字駕馭能力,能夠熟練使用各種辦公軟件; 3、熟悉企業(yè)管理、行政管理基本原理及方法,以及地方政策法規(guī); 4、通曉行政管理理論,具有5年以上大中型行政管理工作經(jīng)驗; 5、具有卓越的溝通協(xié)調(diào)能力以及團隊合作能力,具備良好的職業(yè)操守; 6、具備高超的溝通技巧,有高超的對外公共關(guān)系處理、品牌宣傳能力及行政事務(wù)處理能力; 7、為人正直、作風(fēng)嚴謹穩(wěn)健、有親和力,性格開朗、執(zhí)著; 8、具有良好的抗壓能力。 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理 1、年齡:25—40歲; 性別:男/女; 身體條件:健康; 2、項目管理、工商管理、計算機相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷; 3、5 年及以上軟件開發(fā)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,且 3 年及以上軟件開發(fā)項目管理工作經(jīng)驗; 4、熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)和各部門工作流程,在軟件行業(yè)有豐富的項目管理和部門管理經(jīng)驗; 5、具備良好的領(lǐng)導(dǎo)技巧和管理才能,組織和協(xié)調(diào)能力強; 6、具有良好的企業(yè)和行業(yè)管理理念,管理理論功底深厚; 7、善于制定和實施部門發(fā)展戰(zhàn)略; 具備把握大型項目(100 萬以上)研發(fā)執(zhí)行的能力; 8、具備良好的的觀察力、判斷力、決策力;精力充沛,能承受較大工作壓力; 質(zhì)量部經(jīng)理 1、年齡:25—40歲; 性別:男/女; 身體條件:健康; 2、具有大本以上的文化程度和計算機專業(yè)知識; ? 3、熟悉軟件項目開發(fā)的流程,有軟件開發(fā)項目質(zhì)量管理的經(jīng)驗; ? 4、有較強的綜合協(xié)調(diào)能力和溝通能力; ? 5、謙虛好學(xué),積極進??; 6、有較強的工作責(zé)任感和事業(yè)心。 市場部經(jīng)理 1、年齡:25—40歲; 性別:男/女; 身體條件:健康; 2、具有大專以上文化程度和營銷管理知識,四年以上市場部門管理經(jīng)驗; 3、熟悉軟件開發(fā)產(chǎn)品的市場特征和渠道經(jīng)銷管理特點,掌握市場營銷、品牌推廣技能,具有較好的市場洞察與分析能力; 4、較強的市場計劃制定能力,能夠獨立制定并執(zhí)行市場規(guī)劃、市場銷售策略、產(chǎn)品拓展等工作; 5、有較強的組織與管理能力,良好的執(zhí)行能力,良好的人際溝通技巧; 6、擁有成熟的行業(yè)客戶關(guān)系及卓越的銷售業(yè)績; 7、 性格開朗、熱情敬業(yè)、不畏艱難、不斷進取、誠實守信、嚴格自律 軟件開發(fā)工程師 1、年齡:25—40歲; 性別:男/女; 身體條件:健康; 2、通訊、電子工程、自動化、計算機及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷; 3、2年以上軟件開發(fā)工作經(jīng)驗; 4、能夠熟練的使用AJAX的一種或幾種框架(DWR,JQUERY,EXT)。 5、有Web開發(fā)能力,了解域環(huán)境,有較強的自學(xué)能力 6、有整體設(shè)計以及需求調(diào)研能力,進行項目的需求分析,詳細設(shè)計系統(tǒng)框架和核心模塊; 7、有軟件產(chǎn)品開發(fā)和實施能力,按公司要求執(zhí)行項目開發(fā)規(guī)范以及過程控制流程,能按照概要設(shè)計文檔或詳細設(shè)計文檔進行軟件開發(fā); 網(wǎng)絡(luò)推廣員 1、年齡:25—40歲; 性別:男/女; 身體條件:健康; 2、通訊、電子工程、自動化、計算機及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷; 3、2年以上網(wǎng)絡(luò)推廣工作經(jīng)驗; 4、熟悉阿里巴巴、百度后臺操作;熟練論壇、貼吧、分類網(wǎng)站、QQ群、微博的推廣; 6、了解SEO規(guī)則,熟悉SEO推廣方法,能穩(wěn)定提升關(guān)鍵字排名; 7、有軟文編寫能力,表達能力強; 8、有良好的溝通能力和團隊精神; 軟件測試工程師 1、年齡:25—40歲; 性別:男/女; 身體條件:健康; 2、通訊、電子工程、自動化、計算機及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷; 3、2年以上軟件測試工作經(jīng)驗; 4、熟練操作計算機,計算機基礎(chǔ)知識扎實; 5、熟悉常用軟件測試方法、軟件工程知識,熟悉面向?qū)ο笤O(shè)計的測試工作; 6、熟悉常用軟件開的發(fā)環(huán)境、編程工具; 7、有良好的英語閱讀能力,能夠閱讀英文測試資料; 美工 1、年齡:25—40歲; 性別:男/女; 身體條件:健康; 2、藝術(shù)設(shè)計或廣告相關(guān)專業(yè),??埔陨蠈W(xué)歷,2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗; 3、網(wǎng)頁設(shè)計與制作工作兩年以上者優(yōu)先,有較好的溝通表達能力; 4、熟練使用網(wǎng)頁設(shè)計軟件及相關(guān)推廣軟件; 5、富有創(chuàng)造力,具備良好的設(shè)計理念,對不同行業(yè)設(shè)計的色彩認知及風(fēng)格把握能力; 6、富有責(zé)任心、進取心、注重團隊合作; 7、思維敏捷,善于溝通和表達; 第九章 移交制度 第一條 凡本公司任職的人員如遇人事變動、離職、調(diào)職等,均應(yīng)辦理移交手續(xù)。手續(xù)辦妥后方可離開原職,未完成移交手續(xù)而離開者,公司將扣發(fā)所有薪資,直至辦妥移交手續(xù)后補發(fā)(移交手續(xù)不得超過一個月),若因移交不清或未辦理移交手續(xù),而使公司受損時,公司將追究當事人責(zé)任。 第二條 員工移交事項如下: 1、個人保管或使用的公司物品; 2、本公司或部門有關(guān)的印章; 3、本部門及個人保管的客戶資源信息; 4、未辦完或未結(jié)案的重要業(yè)務(wù)資料; 5、本部門保管的其它所有資料,包括電子資料。 第十章 獎懲制度 第一條 員工的獎勵分下列二種: 1、嘉獎——根據(jù)功績做相應(yīng)嘉獎; 2、特別貢獻獎——獎金上不封頂,也有可能是帶薪旅游或?qū)嵨铼勂?,由公司董事會視具體情況而定。 第二條 員工有下列表現(xiàn)之一者,予以嘉獎: 1、對公司有特殊良好表現(xiàn)者; 2、品行端正,工作努力,能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)者; 3、熱心服務(wù),有具體事實并經(jīng)主管經(jīng)理提報批準者。 第三條 員工有下列表現(xiàn)之一者,予以小功: 1、對公司業(yè)務(wù)、企劃或管理制度建議改進,經(jīng)采納施行有一定成效者; 2、全年全勤,無遲到、早退及請假者; 3、檢舉違規(guī)、損害公司利益的行為而使公司及時防范者。 第四條 員工有下列表現(xiàn)之一者,予以大功: 1、遇災(zāi)后,為公司搶救有功者; 2、替公司開源節(jié)支,節(jié)省重大支出,有具體事實并經(jīng)過經(jīng)理提報批準者; 3、揭發(fā)重大不軌活動,經(jīng)查屬實者。 第五條 員工有下列表現(xiàn)之一者,予以特別貢獻獎: 1、一年內(nèi)記大功三次者; 2、對公司業(yè)務(wù)、企劃或管理制度建議改進,經(jīng)采納施行有巨大成效者; 3、工作定期考察,考績優(yōu)良,未曾曠職或受記過以上處分者; 4、對公司有特殊貢獻,堪為全公司員工表率者。 第六條 員工有下列行為之一者,予以懲戒: 1、上班時間后有吃早餐、零食等行為; 2、上班期間非公務(wù)需求而閱讀報紙者; 3、公話私用,屢教不改者。 第七條 員工有下列行為之一者,予以警告: 1、未經(jīng)許可,擅自在公司推銷物品者; 2、未經(jīng)許可,帶外人進入工作場所或讓外人使用公物者; 3、態(tài)度傲慢,不服從負責(zé)人員指派工作者。 第八條 員工有下列行為之一者,予以小過: 1、工作時間內(nèi),作其他事情,如睡覺、下棋; 2、利用職權(quán)為自己或他人圖利者; 3、為他人做不實的證明者; 4、偷拆他人或公司的信件者; 5、對上級人員有關(guān)職務(wù)上的查詢,有故意隱瞞或作不實的報告者; 6、代人打卡或簽到(托人者同)而證據(jù)確鑿者; 7、遺失公司支票、匯票等重要票據(jù),但未造成重大損失者。 第九條 員工有下列行為之一者,予以大過: 1、有瀆職,失職等情況,后果較嚴重者; 2、違反命令或有威脅、侮辱主管的行為者; 3、為逃避或轉(zhuǎn)嫁責(zé)任,做虛假記錄或報告者; 4、在工作時酗酒滋事或擾亂秩序者; 5、怠工、罷工者; 6、其它關(guān)系情節(jié)重大者。 第十條 員工遺失公司財物,除不可抗力因素外,均應(yīng)負賠償責(zé)任并視情況進行處分: 1、遺失現(xiàn)金者,照遺失金額賠償; 2、遺失支票者,經(jīng)止付無效而被冒領(lǐng)者,按票面金額賠償; 3、遺失貨品者,照市場價金額賠償; 4、遺失其它財物者,照購買價金額賠償。 第十一條 各部門負責(zé)人對其下屬人員有包庇縱容或未盡監(jiān)督考核者,應(yīng)負連帶責(zé)任,如情節(jié)重大者調(diào)職降級。 第十一章 公司福利制度 第一條 本公司正式員工可享受本公司一切福利待遇。 第二條 正式員工均參加社會保險,享有各項保險權(quán)利。 第三條 公司可視情況,不定期舉辦員工聚餐、郊游等集體活動。 第四條 員工與配偶若同時服務(wù)于本公司者,其各項福利可享雙份。 第五條 部門經(jīng)理隨時呈報表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,經(jīng)公司評審后視情況發(fā)給各種獎勵,具體參照第八章的員工獎勵制度。 第六條 公司年終結(jié)算如有盈利,對于全年無重大過失員工發(fā)放年終獎金,發(fā)放標準如下: 1、服務(wù)滿一年者發(fā)放月薪一個月,未滿一年者按比例發(fā)放; 2、未到年終離職者不發(fā)。 第七條 公司年終結(jié)算如有盈利,根據(jù)考核,對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行調(diào)薪。 第八條 公司每逢重大節(jié)慶日(春節(jié)、中秋節(jié)等)向員工發(fā)放禮品或禮金,其金額視公司業(yè)務(wù)盈余及財政狀況而定。 第九條 每月15日作為公司工資發(fā)放日,發(fā)放前月工資。 第十二章 崗位管理制度 第一條 部門主管、經(jīng)理崗位職責(zé): 1、嚴格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定; 2、維持公司各部門的正常運轉(zhuǎn); 3、合理安排每個項目的正常運作; 4、指揮監(jiān)督部門員工的日常工作,積極引導(dǎo)他們順利開展工作,使公司業(yè)務(wù)高效運作,快速發(fā)展; 5、部門主管有權(quán)招聘、解雇部門人員,但須經(jīng)總經(jīng)理批準; 6、部門主管有權(quán)調(diào)整部門人員崗位與工作; 7、如部門主管未合理的安排工作,經(jīng)理有權(quán)立即作出調(diào)整; 8、加強成本核算,厲行節(jié)約,努力提高經(jīng)濟效益。 第二條 財務(wù)部門崗位職責(zé): 1、嚴格按照《中華人民共和國會計法》開展工作。嚴格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定; 2、認真做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確,帳目清楚,日清月結(jié),及時編制會計報表并按期上報; 3、妥善保管會計憑證、帳簿和報表等檔案資料;管好各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),使用完應(yīng)辦理注銷手續(xù);管理庫存現(xiàn)金與各種有價證券,保證其安全完整; 4、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計帳簿、編制財務(wù)會計報告; 5、定期將會計帳簿記錄與實物、款項及有關(guān)資料相互核對,保證帳簿記錄與實物、款項、憑證、報表等有關(guān)內(nèi)容相符; 6、空白合同由財務(wù)部統(tǒng)一管理,業(yè)務(wù)員申領(lǐng)合同,必須做好登記、備案; 7、財務(wù)部有權(quán)督促業(yè)務(wù)員簽訂合同; 8、每單業(yè)務(wù)結(jié)束后,有權(quán)向業(yè)務(wù)員確定金額,并結(jié)算; 9、在結(jié)算過程中,如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作的,不得給予結(jié)算提成及獎金; 10、及時配合業(yè)務(wù)部開據(jù)發(fā)票,送貨單等票據(jù); 11、在收款過程中,業(yè)務(wù)員如遇有扣款行為的,必須向業(yè)務(wù)員索要客戶扣款證明,否則視為應(yīng)收款項處理; 12、業(yè)務(wù)開展過程中,如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作的,有權(quán)拒絕支付款項,并及時向總經(jīng)理或董事長匯報; 13、認真核實報銷憑證,由上級領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可支付; 14、認真、統(tǒng)一管理公司客戶資源,做好歸檔管理; 15、每月將應(yīng)收款、應(yīng)付款、辦公費用、工資、業(yè)務(wù)開支等報送總經(jīng)理審閱。 第三條 企劃部門崗位職責(zé): 1、嚴格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定; 2、及時、準確的完成公司安排的工作任務(wù); 3、積極配合業(yè)務(wù)部和設(shè)計部的有關(guān)工作,做到盡善盡美,并保持與相關(guān)部門的溝通和交流; 4、正確掌握客戶對產(chǎn)品的要求及市場信息,對產(chǎn)品進行正確的定位、延伸; 5、服從并積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它任務(wù); 6、不斷提高自身的綜合能力,不斷創(chuàng)新,爭取又好又快的發(fā)展。 第四條 業(yè)務(wù)部門崗位職責(zé) 1、嚴格遵守公司相關(guān)管理制度規(guī)定; 2、經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系,加強管理,保證業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)不出問題; 3、及時掌握客戶對產(chǎn)品的要求及客戶信息,向公司反饋信息,為公司的業(yè)務(wù)拓展提供依據(jù); 4、準確掌握客戶對產(chǎn)品要求的各個細節(jié),與企劃人員及時交流; 5、服從并積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù); 6、業(yè)務(wù)員接單必須簽訂書面合同(特殊情況除外),并把公司的相關(guān)資料按規(guī)定送達客戶; 7、合同一式三份,一份交客戶,一份交業(yè)務(wù)部,一份交財務(wù)部; 8、簽訂合同后,應(yīng)及時收取貨款;如遇客戶拒不付款,則必須將商品完好拿回公司,否則貨款將暫時從業(yè)務(wù)員薪資里扣除,直至拿回貨款再補發(fā); 9、貨款應(yīng)及時交到財務(wù)部,不能另作它用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一律依法追回并解職。 第五條 客服部門崗位職責(zé) 1、嚴格遵守公司相關(guān)管理制度; 2、熱情接聽客戶電話并認真做好各項記錄; 3、如遇客戶投訴等電話,必須耐心、平和的進行接聽和處理; 4、愛惜所用的電腦、電話等公司財物; 5、在崗時不得擅自離開工作崗位; 6、積極參加公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)并不斷提高自身的素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平; 7、如遇解決不了的問題,及時向主管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報; 8、及時向相關(guān)業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)達客戶的各種訴求。 第六條 設(shè)計部崗位職責(zé) 1、嚴格遵守公司相關(guān)管理制度; 2、及時、準確完成公司安排的設(shè)計任務(wù); 3、設(shè)計師設(shè)計稿子必須按企劃部門的要求進行設(shè)計,對設(shè)計工作單上規(guī)定的要求嚴格執(zhí)行; 4、設(shè)計師根據(jù)工作的時間自行調(diào)整、支配,按時完成; 5、晚上加班者,一般正常情況下請勿超過23:00,次日早上9:00正常上班; 6、如特殊情況任務(wù)時間緊迫,加班超時過晚,允許次日延遲一個小時上班; 7、服從并積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù); 8、不斷提高自身的設(shè)計水平; 9、設(shè)計工作單由財務(wù)部發(fā)放,一式三份,一份財務(wù)部留存,一份交于主管,一份由設(shè)計師本人保管; 10、設(shè)計單子完成后,設(shè)計師將設(shè)計工作單三聯(lián)一并交回財務(wù)部,并簽字認可完成情況,由主管寫上評議,將作為提成獎金依據(jù),如未填寫設(shè)計工作單的一律不計提成及獎金。 第十三章 附則 第一條 作為在公司里任職的全職股東,除積極遵守此《規(guī)章制度》的同時,還必須遵守《全職股東手冊暫行條例》,此條例不隨本規(guī)章制度非股東員工進行發(fā)放。 第二條 本規(guī)章制度若有未盡事宜,需修改補充時,另行通知更改。
07/19 09:41
84784969
07/19 09:43
郭老師,是財務(wù)制度不是公司制度
郭老師
07/19 10:04
財務(wù)制度 一、總則 1、為了加強公司內(nèi)部管理、保證公司財務(wù)處理的規(guī)范化、合理控制費用支出、提高經(jīng)濟效益、更好的為公司業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)支持,特制定本制度。 2、根據(jù)公司實際情況,以財務(wù)制度為基礎(chǔ)將財務(wù)報銷分為“借支管理”、“日常費用報銷”、“差旅費報銷”,并分別說明相關(guān)流程及具體的制度要求。 3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點,對項目回款分別說明結(jié)算要求及注意事項。 4、為更好的保障公司經(jīng)營活動的順利進行,加強公司預(yù)算、決算、分析等管理工作,特增加合同管理要求,具體要求見下。 5、本制度適用公司全體員工。 二、借支管理規(guī)定 1、一般行政借支:由借款人按“借款申請表”要求,清楚填列事項內(nèi)容,所借款項需專款專用,并完成相關(guān)借支流程。 2、差旅費借支:借款時應(yīng)填寫“差旅費申請表”,按要求詳細填寫出差地點、時間、共同出差人、項目名稱(如有)、預(yù)計費用等項目。每次借款金額應(yīng)合理,以出差10天為借款金額上限,不要超額借支。詳情參見“差旅費報銷標準”。 3、借款流程:借款人填寫借款單→部門主管簽字→財務(wù)主管簽字→董事長簽字→財務(wù)付款。每次借支前必須結(jié)清上次借支款,否則不予發(fā)放新的借款。特殊情況需董事長特批。 4、借款銷賬規(guī)定:借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,方可銷賬(超出申請金額50%以上的,須董事長批準同意),所借金額多退少補。當月借支,最遲下月沖賬完畢。 三、日常費用報銷制度 本辦法所稱日常費用是指公司經(jīng)營活動中需要支付的各項支出,包括但不限于以下項目:辦公用品費、業(yè)務(wù)招待費、車輛使用費、通訊費、交通費、低值易耗品購置費、快遞費、印刷費、咨詢顧問費、中介機構(gòu)費(律師費、審計費、評估費、公證費等)、職工培訓(xùn)費、會議費、廣告宣傳費、制作費等。 其它雖未列示費用明細,但根據(jù)會計準則應(yīng)計入費用的支出。 1、市內(nèi)交通費報銷要求 (1)員工因公外出所產(chǎn)生的市內(nèi)交通費,可予以報銷。 (2)報銷市內(nèi)交通費,必須填寫“項目或日常費用報銷單”并隨附“交通費報銷清單”或嘀嘀行程單等,并注明時間、起點、終點、詳細事由與金額,原則上以實際發(fā)生的業(yè)務(wù)外出交通費為準。 2、交際應(yīng)酬費報銷要求 (1)員工因業(yè)務(wù)的需要所產(chǎn)生的交際費用,可予以報銷。交際費包括業(yè)務(wù)招待費和禮品費。 (2)報銷交際費,必須填寫“項目或日常費用報銷單”并注明何時﹑何地﹑何人﹑何事。 (3) 招待費基礎(chǔ)標準為:100元/人/次,各部門主管因公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的交際費實報實銷,多人一起產(chǎn)生的交際費以職位最高者標準為限,單筆發(fā)生額超過500元的需事前申請,經(jīng)董事長審批通過后方可實報實銷(微信審批須補簽字)。 (4)禮品贈送原則上以公司統(tǒng)一制作的禮品為首選,如需額外贈送須事前經(jīng)董事長批準。 四、差旅費報銷標準及要求 1、各部門需嚴格控制出差人數(shù),講求效益,提高效率,可以用電話會議解決或由當?shù)赜嘘P(guān)單位協(xié)助解決的,原則上不安排出差。 2、高效、節(jié)約、迅速地完成公司指派的任務(wù)。不延誤工作進程、不鋪張浪費、不得無故耽誤往返時間。 3、出差前要填寫“差旅費申請表”,提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批,審批通過后留財務(wù)備案方可出差。 4、差旅過程中,要及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行必要的工作溝通及信息反饋。出差返回后,要向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報出差情況,重大事項,需提供書面報告。 5、應(yīng)在差旅結(jié)束返崗的5(月底前結(jié)清)個工作日內(nèi)提交合格的報銷單據(jù)至財務(wù)。差旅的消費票據(jù)要真實,不得弄虛作假。 6、報銷單據(jù)要嚴格按照公司的報銷規(guī)定進行填寫、粘貼,各部門負責(zé)人在審核票據(jù)時應(yīng)嚴格把控。 7、往返機場、車站、碼頭的交通費僅包括公共交通費,機場建設(shè)費、航空保險費(限每人每次一份;或單位統(tǒng)一購買一年期交通意外險,一年報銷一次)、退票手續(xù)費據(jù)實報銷。 8、本著節(jié)約成本,分級管理的原則,差旅費標準與出差人員級別、出差城市、出差時間相結(jié)合,最大程度的控制成本。具體標準如下: 級別 票務(wù) 種類 當?shù)亟煌ㄙM 住宿費 個人餐費 應(yīng)酬費 標準 飛機(經(jīng)濟艙) 火車(軟臥) 動車一等座席 動車二等座席 80元/人/天, 限額內(nèi)實報實銷。 一類城市,限額300元/人/天 二類城市,限額250元/人/天 地級市,限額200元/人/天 限額內(nèi)實報實銷 100元/人/天 限額內(nèi)實報實銷,部門主管參照招待費標準 參照【交際應(yīng)酬費報銷要求】 說明: 1、一類城市包括:北京、上海、深圳、廣州。 2、出差交通工具首選動車組二等座,輔助城際、高鐵,其次直達、特快等。 3、如沒有高鐵的,動車乘坐時間超過6小時,可適當換為飛機出行,但需要提前2周 預(yù)定特價機票,或選擇時間段合適的臥鋪(例:下午走,清晨到的車次)。 4、沒有直達列車的地方,選擇合適的鐵路交通組合。 5、如機票綜合價格(指打折后機票款、機建燃油費之和)小于其他交通工具所產(chǎn)生的費用時,可選擇乘坐飛機。 6、如乘坐臥鋪出差,盡可能選擇夜走晨到的車次。 7、確因特殊情況,需要乘座超過級別及權(quán)限之內(nèi)交通工具的出差人員,需經(jīng)董事長事前特批。 8、差旅費報銷原則規(guī)定標準以內(nèi)部分,按發(fā)票實報實銷;超出部分,個人自付。 9、員工出差,住宿費在規(guī)定標準以內(nèi)部分,按發(fā)票實報。住宿發(fā)票要附酒店打印的費用明細單,如不能打印,要有手寫明細單并蓋酒店章,沒有明細單的不予報銷,超過標準部分個人自付。副總級以下員工(不包括副總)同性別2人以上出差,應(yīng)合并住宿。 10、一般員工陪同公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差,財務(wù)部視具體情況確定報銷標準,聘請公司以外的人員共同外出,其報銷標準比照陪同人員標準確定。 11、員工出差需發(fā)生的招待費,原則上要在出差前申請,特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限向主管領(lǐng)導(dǎo)事先微信或口頭請示,返回后補辦手續(xù)。 12、員工出差發(fā)生的傳真費、復(fù)印費等根據(jù)業(yè)務(wù)需要按發(fā)票據(jù)實報銷,差旅費中只能填寫并報銷出差產(chǎn)生的費用,其他費用不予一起報銷。 五、費用報銷流程及單據(jù)填寫要求 1、報銷流程及職責(zé)劃分: 每周三、五報銷兩次(遇發(fā)薪日非緊急付款順延),請?zhí)崆?個工作日將經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的報銷單據(jù)送至財務(wù)審核,所有報銷款將打入工資賬戶中。 步驟 責(zé)任人或部門 流程 職責(zé) 1 經(jīng)辦人 填制各類憑單,分類填寫費用,附相關(guān)單據(jù)及相關(guān)審批文件,交本部門負責(zé)人。 對費用事件及原始單據(jù)的真實性負責(zé) 2 部門負責(zé)人 部門負責(zé)人審核支出憑單及附件 確認事件的真實性及合理性;確定審核報銷標準。 3 財務(wù) 按財務(wù)制度和公司相關(guān)規(guī)定審核單據(jù) 確認單據(jù)及相關(guān)附件的合法性和合規(guī)性;輔導(dǎo)不符合規(guī)定的部門修正。 4 董事長 簽字同意支付款項 5 財務(wù)付款 確認報銷流程的完整性,保證資金支付要素的準確性。 上述流程中如有緊急情況,而公司部門領(lǐng)導(dǎo)或董事長外出不能及時簽批,應(yīng)以微信形式向部門領(lǐng)導(dǎo)或董事長請示同意后先行支付,待部門領(lǐng)導(dǎo)或董事長返回后補簽。 2、 報銷單據(jù)填寫要求: (1)填寫報銷單據(jù)只能使用簽字筆。特殊情況可以附說明或鉛筆記入備注中。 (2)報銷單據(jù)上必須填寫報銷時間,部門,人員和報銷內(nèi)容。領(lǐng)款人處要有經(jīng)辦人簽字。填寫報銷單據(jù)時,部門一定要填寫到所在的小部門或組。 (3)各項費用要按其費用支出類別列明相應(yīng)報銷明細金額,在人民幣處填總金額。 (4)報銷金額不允許涂改。 (5)每張單據(jù)分門別類粘貼在“空白憑證粘貼單”上,單據(jù)對齊粘貼單左上角,超出粘貼單范圍的應(yīng)折疊整齊。注明每張“空白憑證粘貼單”所粘貼原始單據(jù)張數(shù)與總金額。所有票據(jù)的粘貼使用膠水,不得用裝訂機裝訂。 (6)原始票據(jù)必須是符合稅務(wù)規(guī)定的正規(guī)發(fā)票,票據(jù)完整,內(nèi)容填寫清晰有序,日期完整,發(fā)票上蓋有開票方完整的發(fā)票專用章或財務(wù)章(有部分地區(qū)發(fā)票上無財務(wù)章或發(fā)票專用章,只有稅務(wù)監(jiān)制章)。 六、 注意事項 1、發(fā)票抬頭務(wù)必正確填寫公司全稱(按照組織結(jié)構(gòu),根據(jù)組織所屬,分別填寫),如填寫錯誤,財務(wù)不予報銷。所有費用發(fā)生時必須取得合法票據(jù)(指稅務(wù)部門認可的法定票據(jù)),發(fā)票必須開具日期、定額發(fā)票必須有經(jīng)手人在發(fā)票上注明發(fā)生日期。發(fā)票必須保持真實性,如果發(fā)票該連號而不連號,不該連號而連號或者發(fā)票有明顯疑問,財務(wù)部門將按照規(guī)定不予報銷。發(fā)票未蓋新版發(fā)票專用章;發(fā)票小寫金額與大寫金額不一致者,不予報銷。 2、 在對公支付款項時,除具備合同,發(fā)票外,還需要提供說明客觀性的照片(1-2張),對方簽收單(如有)等附件。 3、差旅費報銷單上要按順序?qū)懬宄霭l(fā)地、到達地、發(fā)車時間等內(nèi)容,如出現(xiàn)有連續(xù)出差情況,出發(fā)/到達地點需連貫;如果車票不是打印的發(fā)票應(yīng)在發(fā)票背面寫明地點、日期、時間、出差人,住宿發(fā)票是定額發(fā)票的要在背面寫明住宿時間、人數(shù),每張發(fā)票必須標明序號,在差旅明細表及發(fā)票上對應(yīng)注明序號,與報銷單的項目相對應(yīng)。 4、如發(fā)現(xiàn)不合格發(fā)票,財務(wù)將直接扣除相關(guān)票據(jù)金額。簽字付款前發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合格,需要領(lǐng)款人更換為合格票據(jù)。 5、招待費、北京市內(nèi)交通費、預(yù)借備用金報銷均需后附明細。明細包括招待對象(需含單位、部門、職位和姓名)。發(fā)票粘貼需要與清單中明細內(nèi)容順序一致 6、不可用發(fā)票:****。 7、取得發(fā)票必須謹記以下幾點 (1) 消費前確認是否對方能提供發(fā)票,如不能提供是否可以通過協(xié)商免費提供或者選擇其他商家。 (2) 如遇發(fā)票開具涉及稅點問題,必須先上報財務(wù)部進行發(fā)票內(nèi)容確認,否則財務(wù)不予以報銷。 (3) 發(fā)票一律不得加付稅點開具。 七、項目回款 結(jié)算流程:收集各渠道數(shù)據(jù)→數(shù)據(jù)核對→出具《XX項目》—XX城市結(jié)算表→領(lǐng)導(dǎo)確認簽字→將結(jié)算表提交財務(wù)部→收款。 八、合同管理 1、 公司各部門簽訂的所有合同,均需一式兩份,一份各部門自行留存,另一份在合同簽訂后3日內(nèi)送達財務(wù)辦公室進行登記,交到財務(wù)部合同必須為雙方蓋章原件(必須為最終版,寫簽訂日期),特殊情況除外。 2、 財務(wù)部收到合同后,對合同進行簽收登記及收付款時間的登記,財務(wù)部會嚴格按照合同日期進行收付款,如因合同簽署錯誤,導(dǎo)致收付款時間、金額、收付款方錯誤,將追究經(jīng)辦人及部門負責(zé)人責(zé)任。 3、 合同內(nèi)容如發(fā)生變更,由經(jīng)辦人簽訂變更協(xié)議,并將修改后的合同原件在合同變更當天交到財務(wù)部進行變更登記。 4、 在非特殊情況下,紙質(zhì)版合同不作為對外查閱資料。如需查閱必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。 九、附則 1、本制度由公司財務(wù)部負責(zé)制定、解釋及修訂,公司各部門參照執(zhí)行。 2、本制度自頒布之日起執(zhí)行。 3、本制度中所指審批流程均在公司審批權(quán)限范圍內(nèi),超范圍及未下放審批權(quán)限的每筆開支須向董事長逐筆報批。 4、附件: (1)付款及報銷表格模板 (2)發(fā)票申請信息表 ******公司財務(wù)部 年 月 日
84784969
07/19 10:51
普票是開收據(jù)嗎?
郭老師
07/19 10:52
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