00:10:00
問題已解決
酒店行業，外帳，美團攜程的回款綁定的是個人卡，從個人卡取錢存到公戶，現在導致現金是負的，應該怎么調
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你個人卡收到的部分，你可以當做現金。
2019 01/07 16:50
84784981 
2019 01/07 16:51
具體分錄是啥
84784981
2019 01/07 16:52
我做的是借銀行存款，庫存現金，貸主營業務收入，稅費，這個現金是推出來的，所以是負的
宋生老師 
2019 01/07 16:55
你好！你每次取得收入，借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
如果是美團收到了個人卡上，你借其他應收款 貸應收賬款。
然后取錢存到公戶，借銀行存款 貸其他應收款。
84784981
2019 01/07 16:58
都回款了，做的借銀行，怎么還應收，還有那個現金負的怎么處理
宋生老師
2019 01/07 17:02
您好！你確認收入的時候先計入應收。
你現金負數跟你說的這個業務沒有必然聯系了，你要找出負數的原因。本身是不可能負數的。沒有現金，如何支付呢？錢到底是誰墊付的還是哪里做錯了
閱讀 764
描述你的問題，直接向老師提問
450
意見反饋
