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出納具體做哪些事宜和賬目?

84784953| 提問時間:2019 03/09 21:27
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,出納主要負責: 1.負責公司日常的費用報銷。 2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬; 3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。 4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。 5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。 6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。 7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。 8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。 9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。 10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。 總體來說,現金日記賬、銀行存款日記賬以及收付款憑證 出納管錢,會計管賬,這是會計職能控制。
2019 03/09 21:32
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