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老師，4月份建賬，科目余額表是3月份的，期初設置中，借方累計和貸方累計填寫的是科目余額表里的本期發生額還是本年累計發生額？
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學員你好，如果期初建賬選擇3月底的科目余額表作為期初數導入的話，那么相當于你的全年累計發生額已經不包括123三個月的發生額了。借方累計和貸方累計填寫的是科目余額表里的本年累計發生額。
2019 04/25 10:12
84785038 
2019 04/25 10:38
填寫本年累計發生額，和三月份的期末余額對不上啊？8995+28500-28830=8665，而3月份科目余額表里的數是6190啊
小顏老師 
2019 04/25 10:40
填寫本年累計發生額的金額應該不包括123月的發生額
84785038
2019 04/25 10:47
如果不包括123的發生額，那期初設置中的借方累計和貸方累計，填寫的不就是科目余額表里的本期發生額而不是本年累計發生額？
小顏老師
2019 04/25 10:51
4月份建賬，1-3月會計憑證如果不再重新錄入一遍，那么期初數就填寫3月底數據，此時借方貸方都是沒有發生額，只有期初數。4月份憑證一一錄入即可。
84785038
2019 04/25 10:58
4月份建賬，1-3月份的賬在別人那里，現在拿回來自己做，所以1-3月份肯定是有數字的
小顏老師
2019 04/25 11:03
那就以1月初的金額為期初數，沒有發生額。抓緊時間把1-3月補錄上就行了，補上1-3憑證發生額就帶出來了，而不是你手工填寫的發生額。
84785038
2019 04/25 11:28
1-3月份呢憑證做好了啊，所以4月份建賬，期初數不就是3月底的數字？如果填寫本年累計發生額，期初設置里的年初數和3月份的科目余額表里的期末余額是對不上的
小顏老師
2019 04/25 11:30
期初數一直都是年初數吧。我認為是這樣
84785038
2019 04/25 11:42
我的意思是，期初設置里，累計借方和累計貸方填寫是的3月底的本年累計借方和貸方，算出來的年初數和科目余額表里的期末數是不平衡的
小顏老師
2019 04/25 12:28
“期初設置里，累計借方和累計貸方填寫是的3月底的本年累計借方和貸方” 期初設置的時候不應該只設置期初數嗎，為什么要設置累計借方累計貸方
84785038
2019 04/25 12:35
這張表格不就是期初設置里的，期初余額，累計借方和累計貸方都要填寫的
84785038
2019 04/25 12:39
這樣說，如果這張表格是3月份的科目余額表，4月份期初設置，期初余額，累計借方余額，累計貸方余額數字分別是哪個？
小顏老師
2019 04/25 12:43
你的第一張截圖 庫存現金年初數到底是多少 2019年1月1日的數
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