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21.已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則該股票的必要收益率為多少
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你好，4%+0.45（5%-4%）=4.45%這樣就做出來了
2019 05/20 10:22
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提問#已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則該股票的必要收益率為（ ），答案是4%＋0.45×5%＝6.25%。請問老師，為什么這個(gè)要0.45*5%
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乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為7.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。貝塔系數(shù)和必要收益率怎么算
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某公司擬進(jìn)行股票投資計(jì)劃購買abc三種股票， 并分別設(shè)計(jì)了甲乙兩種制成組 已知三種股票的貝塔系數(shù)分別為1. 5 1. 0和0 .5 他們在甲市場組合下的投資比重分別為50% 30%和20% ，乙資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3. 4% 。同期市場上所有股票的平均收益率為12%， 無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8% 。
計(jì)算乙資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)和必要收益率 老師這題怎么做
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第4個(gè)小題，風(fēng)險(xiǎn)收益率貝塔系數(shù)為什么乘以8%，而不是3%？市場平均風(fēng)險(xiǎn)收益率不是市場組合的收益率嗎，也叫平均風(fēng)險(xiǎn)的必要收益率？
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老師，請問。已知某公司股票風(fēng)險(xiǎn)收益率為9%，短期國債收益率5%，市場組合收益率10%，該公司股票的β系數(shù)為？
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