00:10:00
問題已解決
老師，完全正相關為什么就說不能分散任何風險呢？之前不是說完全正相關只是風險分散程度最小嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您應該記錯了。
完全正相關，不能分散任何風險。
2019 08/27 20:51
閱讀 1603 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 1603
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師證券組合要求補償的不是系統性風險嗎 如果股票報酬完全正相關不應該是所有的系統性風險都能被分散嘛，還是我記錯了
1035 -
為什么6題選項D也對，兩項資產完全正相關是，P1，2=1，書上說，兩項資產的風險完全不能相互抵消，這樣的組合不能降低任何風險。
587
-
A為什么對？老師說即使完全負相關也不能完全抵消啊，只能最大限度分散風險
65
-
?第二題B 選項為什么正確？
ρ=-1時，投資組合的標準差σp最小，但也不能為零啊，只能最大程度甚至完全分散非系統風險，但不能分散系統風險，所以σp最小也得大于0吧？
86
-
老師，這個圖表不是說系統風險不能分散嗎，這道判斷題為什么又說系統風險β可以分散？
1744
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
