經營現金流量：是指企業在銷售商品、提供勞務、購買商品、接受勞務、支付稅收等活動的現金流動情況，也就是反映了主營業務的現金收支狀況。 經營現金流量反映了企業自身的造血功能。當經營現金流量較大時，表明企業經營處于良性狀態，經營資金的需求壓力較小；相反，當經營現金流量較小、甚至為負數時，表明企業存在潛在的經營風險。