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問題已解決
老師 我們現在換了新的系統 要錄期初余額表 就是把上個月的期末數錄進去對吧
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對的，是把上個月末的所有期末數都錄入進去，但是在年中換系統，重新錄入，會出現一個問題，那就是你的財務報表得合，所以建議從年初錄入，這樣每個月財務報表的編制會省事一些
2019 10/18 13:41
84785005 
2019 10/18 13:44
上個月八月初剛換的 要從年初錄入嘛
怎么錄
艾秋娟 
2019 10/18 13:58
雖然麻煩了了一些，但是以后做財務報表會省事，要年初開始錄就是上年末的數，當然你要是麻煩就從上個月開始錄
84785005
2019 10/18 14:03
2018年的年末數錄進去 憑證做完跟銀行對賬單對不上 那我把上個月的期末數錄進去試算不平衡著
艾秋娟
2019 10/18 14:30
你上年月的銀行余額與銀行對賬單不一致嗎，如果一致，再查一下今年的發生額，有沒有漏記的
84785005
2019 10/18 14:32
一致啊 我填進去差著7217
84785005
2019 10/18 14:33
這是七月份的余額表 我現在要在新的系統上做八月份的賬
艾秋娟
2019 10/18 14:41
你現在是從年初開始建賬還是從8月份開始建賬，從年初就得將今年所有的票據錄入
84785005
2019 10/18 14:41
八月份開始建賬
艾秋娟
2019 10/18 15:53
如果從8月份建賬，期初錄入7月末的余額，然后將之后發生的業務錄入就可以了，為什么不平，是不是借貸方向錯誤，本應該在借方的或者本應該在貸方的，你方向弄差了吧
84785005
2019 10/18 15:56
我只把七月月末余額錄入了 還要把七月份發生的業務也要錄進去嘛 方向沒錯啊
艾秋娟
2019 10/18 16:30
七月份的發生額不用錄了，七月份本來就是錄的期末數
84785005
2019 10/18 16:31
那咋就不平吶 就是錄的七月期末數 方向也對著呀
艾秋娟
2019 10/18 16:38
一定是你多錄或者少錄入了某筆業務，你再仔細核對
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