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三公司2006年1月份期初余:庫存現金6000元,銀行存款50000元 本月發生下列貨幣盛金收付 23日,開出現金支梨,從銀行提取現金600元 3、4日,采購員楊峰預借差旅費400元,以現念支付 4、6日,接銀行收款通知,南城工廠歸還前欠貨款800元,已存入銀行存款戶
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2019 10/21 11:31
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、2日，接銀行收款通知，收到投資單位投入現金80000元，存入銀行。2、3日，開出現金支票，從銀行提取現金600元。3、4日，采購員楊峰預借差旅費400元，以現金支付。
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資料:長江公司2020年11月發生以下幾項經濟業務
(1)3日,開出現金支票,從銀行提取現金600元。
(2)6日,接銀行收款通知,南城工廠歸還前欠貨款8000元,已存入銀行存款戶。
(3)7日,投資者投入資本金100000元,已存入銀行。
(4)12日,將超限額現金5500元,存入銀行。
(5)15日,計提本月車間用固定資產折舊3000元。
(6)17日,管理部門維修房屋,領用材料1300元。
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善衡公司2019年4月發生如下業務：
1．1日，用現金支付生產車間辦公費900元。
2．2日，開出現金支票提取4 000元備用金。
3．2日，銷售甲產品40件，價款總額140 400元。（暫不考慮增值稅）
4．4日，從銀行取得三年期借款200 000元存入銀行。
5．3日，銷售員陳雪預借差旅費6 000元，以現金付訖。
6．7日，用銀行存款支付生產車間水電費8 500元
7．9日，收到B公司歸還前欠貨款25 000元存入銀行
8．10日，購入不需要安裝的設備一臺，買價35 334元（暫不考慮增值稅），包裝費1 000元，運雜費800元，全部款項已用銀行存款支付。該設備已交付二車間使用。
9．16日，用銀行存款支付當月倉庫租金2 600元。
要求：
(1)本期銀行存款借方發生額為__________ 元。
(2)本期銀行存款貸方發生額為__________ 元。
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資料：某企業2022年11月初的現金日記賬余額為1600元，銀行存款日記賬的余額為1936000元。本月發生以下經濟業務：1.1日，職工王琳預借差旅費600元，以現金支付。2.2日，開出現金支票，從銀行提取現金900元備用。3.3日，以現金120元購買辦公用品。4.5日，以現金60元支付企業管理設備修理費用。5.10日,開出現金支票，從銀行提取現金51200元，備發工資。6.10日，以現金支付購買材料裝卸費360元。7.12日，銷售人員李明報銷差旅費340元，交回多余現金。8.15日，開出現金支票，從銀行提取現金1800元。9.18日，以現金發放工資51200元。10.25日，開出現金支票，從銀行提取現金1800元。11.25日，采購員陳玲預借差旅費1600元，以現金支付。11.27日，采購員陳玲因故取消出差，退回預借現金1600元。
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(1)2日,以銀行存款歸還前欠凱樂公司貨款70200元。
(2)3日,出售甲產品2000件,價款200000元,增值稅稅款26000元。貨款已收存
(3)5日,以銀行存款上交企業所得稅18000元。
(4)6日,從銀行提取現金2000元備用。
(5)7日,職工方平出差,預借差旅費500元,
(6)8日,以銀行存款歸還前欠明星公司貨款114660元,
(7)9日,收到大明公司前欠貨款34290元,存人銀行。
(8)10日,以銀行存款35000元支付本月職工工資。
(9)12日,收到天源公司還來前欠貨款23400元,存人銀行。
(10)14日,以銀行存款支付外購A材料的價款94000元,增值稅稅款12220元
(11)15日,以現金支付業務招待費450元。
(12)20日,向銀行借人短期借款110000元,存人銀行,
(13)21日,購置辦公用品500元,以現金支付
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