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問題已解決
老師您好，我們公司財務系統(tǒng)不健全，導致賬面余額跟實際不一樣，應該怎樣調(diào)賬啊
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你好，同學。
你如果賬實不符，你是需要調(diào)整為賬實相符的。作為盤虧盤盈處理。
2019 10/27 16:02
84785005 
2019 10/27 16:09
我們公司其實是這種情況，老板收到的貨款沒有記賬，財務出錢記賬，收錢不記賬，導致銀行存款為負數(shù)，該咋辦
陳詩晗老師 
2019 10/27 16:10
銀行存款是不可能是負數(shù)的
收錢沒記賬，出錢記賬，你這是屬于賬務記錄不完整
你要把沒記賬的這部分款項入賬處理，補入賬處理
84785005
2019 10/27 16:14
應收應付也有余額，其實是零的狀態(tài)，也補賬嗎？
84785005
2019 10/27 16:16
可都好長時間了，補不起來了
84785005
2019 10/27 16:16
還有別的辦法嗎？
陳詩晗老師
2019 10/27 16:24
是的，你這必須要全數(shù)補上，要不然你這賬平不了。
如果實在無法平的，再考慮調(diào)賬，通過以前年度損益調(diào)整處理。
84785005
2019 10/27 16:26
那是不是就一直待在以前年度損益了
陳詩晗老師
2019 10/27 16:28
最后 調(diào)整為留存收益 處理。
84785005
2019 10/27 16:39
老師，麻煩您寫一下會計分錄吧，不咋明白，銀行存款為貸方余額
84785005
2019 10/27 16:40
咋往留存收益轉(zhuǎn)的啊
陳詩晗老師
2019 10/27 16:53
借 銀行存款
貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整
貸 未分配利潤
盈余公積
84785005
2019 10/27 16:57
謝謝老師了
陳詩晗老師
2019 10/27 16:57
不客氣，祝你工作愉快。
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