我們是做白酒代理商的，廠家給我們的返利都在廠家平臺的折扣池，進貨時，開普票直接沖折扣，余下的下次在進貨，再沖，但是折扣池里邊還有廠家過賬的錢需要支付出去（比如：廠家做活動，酒從我們這邊出（酒是長家給我報銷的，廠家給我們核報的酒錢也在折扣池，），廣告費業務員墊付，廣告費到我們的折扣池以后，我們需要以現金的形式支付給業務員），關于折扣池我們該怎么做賬