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老師，請問我們公司收到一筆投標保證金，是13年的項目了，之前沒有做過分錄入過賬，公司從16年開始才做分錄的，現在對公賬戶收到這筆退回來的保證金，我要怎么做這筆分錄？如果做借銀行存款，貸其他應收款的話，之前其他應收款借方沒有余額，這樣的話怎么沖掉其他應收款貸方的金額啊？
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您好，投標保證金肯定會要求公司對公轉賬過去的。所以肯定有做過賬，查這個金額當初做在那個科目對應沖。投標保證金是有要求公賬轉出的，所以你當初銀行可能有一筆出賬。
2019 12/24 19:40
84784980 
2019 12/24 19:47
就是之前沒有入過賬套
84784980
2019 12/24 19:48
老師，請不要糾結之前有沒有出去的分錄，肯定沒有，現在我做進來的分錄其他應收款就貸方有余額了，這樣要怎么做分錄充掉？
洛洛老師 
2019 12/25 07:27
您好，你沒辦法沖掉，為什么呢，你想本來這個就是先你付給別人投標保證金然后要做賬掛其他應收應付現在再收回來，然后才可以沖掉其他應收應付，除非你這個保證金不退到公賬，或者你就掛在其他應收應付款，然后始終有這么一個余額。
洛洛老師
2019 12/25 07:34
或者說你交企業所得稅，后面借其他應收或者應付 貸營業外收入。但是這樣就太不劃算了。
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