00:10:00
問題已解決
"老師好，我想問一下，我們領導讓現金賬也按工地分本記錄，那么我只有一本現金借方有金額，其它本現金借方沒有金額，這種情況其他本的余額就是用紅數記錄吧，那么我的合計和累計是不是不用是紅數呢，還有如果跨年了我本年的余額，是不是也得加上上一年度的余額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的
最后是合計余額
但是你這個負數出現的不合理
2020 02/28 17:50
84785034 
2020 02/28 17:53
正常是不符合會記要求，現金不能出現負數，但是這個是內部的一個記錄，領導讓分出來，也許是想在現金這就能一目了然看出各個地方的費用，
郭老師 
2020 02/28 17:54
那個不對吧
你們負數怎么支付的
郭老師
2020 02/28 17:54
是不是挪用了其他項目的
84785034
2020 02/28 17:55
所以跨年的話，余額也得算上上一年度的余額，就是是余額累計的紅數，我這樣理解對嗎
郭老師
2020 02/28 17:56
你好，
是的，
84785034
2020 02/28 17:57
就是分本記錄的余額是負數，現金最后余額還是正數的，
郭老師
2020 02/28 17:59
你們手里有現金20
項目a10
項目c5
項目b5
你項目c支出10
怎么會支付出去？
郭老師
2020 02/28 17:59
是不是挪用了其他項目的
84785034
2020 02/28 18:00
哪里有挪用其他項目，就是分部門記錄的，應該是這個部門有一筆現金進入才可以往外花錢吧，但現在這分部門記錄的只有貸方，才會出現負數的
郭老師
2020 02/28 18:03
那就是你的期初現金分配有問題
你可以平均分到項目
但是現金增加不上二級科目
84785034
2020 02/28 18:04
不是你說的那個意思，是這樣的，我手里現金有20
a項目10
b項目5
c項目5，就是分著記錄a,b,c項目了，就是b項目只貸方有數 借方沒有，那么這本余額不就是負數，
84785034
2020 02/28 18:05
現金20只記在a項目賬本里了
郭老師
2020 02/28 18:05
那你自己做吧
自己能明白就行
84785034
2020 02/28 18:06
沒有把現金按比例分配，就出現這個問題了
84785034
2020 02/28 18:06
是我們單位的會計讓我這么做的
郭老師
2020 02/28 18:06
你自己能明白就可以
84785034
2020 02/28 18:07
嗯嗯，謝謝
郭老師
2020 02/28 18:10
不用客氣的，
閱讀 453
描述你的問題，直接向老師提問
226
意見反饋
