總部和分店是單獨做賬的，總部收到會員充值的錢時總部做賬，分店沒有做賬，分店只在消費時做賬了，但是消費的時候我不知道該用哪個科目了，老師看一下我發(fā)的圖片

是分開獨立核算的嗎

對的

之前收的時候分店也是做預(yù)收賬款的，然后消費的時候借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項

那總部收到款項的時候怎么做賬，

也做預(yù)收，是預(yù)收的分店的

關(guān)鍵就是我們的會員充值的時候沒辦法分清是哪個店充的，但是消費的時候可以分清，如果總部做預(yù)收設(shè)置各分店的會員充值，沒辦法區(qū)分

這個預(yù)收款開始就都在總店了嗎

嗯，因為不好分是在哪個店充值的，而且錢也是直接進了總部的賬戶

那這個沒事，分店做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項 總店給分店打款

老師說的這個是充值的時候做賬還是消費的時候做賬

消費的時候分店做賬

能否說的詳細(xì)一下充值和消費的時候分店和總部分別應(yīng)該怎么做賬，我們這個設(shè)的分店和總店的往來賬戶是：分店設(shè)的其他應(yīng)付款-總部往來，總部設(shè)的是其他應(yīng)收款-基層往來

你上面紙上有了，都可以，就是問號那個你不會我給你 寫出來了

充值的時候怎么做賬呢分店

分店不做，客戶來消費的時候做

總部在客戶充值的時候做一個借銀存貸預(yù)收嗎

你做的那個借應(yīng)收后面二級科目是啥

總店，二級科目是總店