這個是不是只能一張憑證一張憑證的回去看

你首先查，你去年年末和本年初，是哪個科目 相關，然后去查這科目的明細賬。

老師 我現在對照了兩個報表 是1月份報表上的應付賬款不對的 那我現在是要怎么看應付賬款明細呢

首先，你看一下應付賬款的明細科目余額是否有借方余額。 如果有，這個余額是不是放到了預付賬款。

這個是不是不對

應付賬款的借方余額是填寫在預付賬款里面的。

還有這個

依舊是的， 應付賬款的借方余額是填寫在預付賬款的 如果你存在 這借方余額，如果應付有差額，但你這資產負債表平衡的就沒問題。

什么意思？他這個是票沒開進來我先付錢出去了 那我12月份已經結賬，資產負債表也平衡，那我不用去調12月份的憑證是嗎？

但是現在我1月份的報表不平 怎么辦

不用調整了，你1月報表不平？ 資產不等于負債加所有者權益？ 不平的金額是這應付賬款導致？

是的 我是這樣看到 12月份報表的期末余額數據對照去看1月份的年初余額數據 只有這個地方有差異 別的都對

這是正常的，你之前的應該是沒有使用預付賬款這項目 但是新的報表里面你是使用了預付賬款 你預付賬款是否增加了這個差額

預付賬款數據是一致的

那你這2020年的報表出了問題 你這應該是要增加到預付賬款里面的。 你重新生成一下

什么意思 我還是沒有聽明白 要怎么做

你這里是2020年報表出了問題 你這應付賬款里面把應付賬款借方余額踢出去了，那么就應該增加到預付賬款，但是也沒有。 所以你重新生成一下，應該是系統公式問題

我重新生成報表也不對

資產負債表也不平衡，是不是 ，還是說平衡，只是這里相關

不平衡

那就是報到有的問題 你回去看一下是否存在 沒有結賬的憑證，是否結轉損益