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木木老師，為什么我明細賬余額和總賬余額不一樣呢
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你好，同學。
你是哪些不一樣。應收和應付賬款嗎
2020 05/02 14:37
84784952 
2020 05/02 20:42
不是，u8系統，庫存，銀行，零余額，總賬余額和明細賬余額，不一樣，正常是應該一樣的吧
陳詩晗老師 
2020 05/02 20:44
正常應該是一樣的，你這不一樣，你要查看原因。
看是哪些不一樣
84784952
2020 05/02 20:47
我舉個例子，零余額明細賬貸方比總賬多出53000，正常貸方有53000的支出，可是總賬怎么不體現呢
陳詩晗老師
2020 05/02 20:51
你零余額的明細和零余額的總賬相關一個貸方53000？
你這明細科目是否支出結轉了的
84784952
2020 05/02 20:55
明細賬貸方53000是對的，總賬不體現，我沒做結轉呢，就是19年就差系統沒結賬呢，沒結轉，
陳詩晗老師
2020 05/02 20:59
你考慮是否是由于沒結轉導致的差異
其他的對得上不
84784952
2020 05/02 21:03
銀行，庫存現金，零余額，對不上，我就差結賬，但我需要領導簽字，我們因疫情，領導不上班，抓不到他，我也沒結過賬系統，今天一看我愁死了，不知道啥原因啊，明細賬的余額是對的
84784952
2020 05/02 21:04
零余額沒余額，做財政返還了，總賬有余額的，
84784952
2020 05/02 21:05
我上次問了你結轉，你告訴我直接結賬即可，這樣我就不敢結了
陳詩晗老師
2020 05/02 21:53
我不記得，就是上次我們是什么問題了。你的意思是說，在上次你，你明細賬和總賬余額不相符。我讓你直接結賬嗎？
84784952
2020 05/02 22:02
老師，您休息吧，我明天在問，謝謝您了
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