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假定龍城公司每季末現金余額的額定范圍為4000―4800元,否則要向銀行借款,借款數額一般為1000的倍數,借款年利率為6%,每期期初借入,每期期末還息,現金多余時每期期末還本。現金多余時,可購買年利率為8%的有價證券作為臨時調劑。預計2020年年初現金余額為4200元。根據前述有關預算資料,編制龍城公司2020年度各季度的現金預算表.
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4800>現金余缺+借款-利息>4000
前面的預算根據預測表
現金收入=當期現銷+收回款項
材料=當期支出+支付前期
2020 05/19 17:01
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