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問題已解決
速達5000，什么原因使得領料單與科目匯總表的生產成本金額不一致呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
檢查一下呢，是不是有未記賬憑證？
2020 06/13 16:22
老江老師 
2020 06/13 16:30
差了37010.29，看看生產成本明細賬中有沒有這個數
老江老師
2020 06/13 16:33
領用沒有生成憑證，轉到GL中？
老江老師
2020 06/13 16:36
核對一下進銷存里的領用與財務中生產成本借方發生額，是不是都對得上
老江老師
2020 06/13 16:38
問題就出在這兒，查一下原因，領用怎么沒到總賬中
老江老師
2020 06/13 16:41
找到不平的那個月，一筆筆核對，看哪張或幾張領料沒有生成憑證
老江老師
2020 06/13 16:50
找一個月，查是什么原因，那個領料不生成（會不會領料單上的信息不全）
老江老師
2020 06/13 16:53
我估計是信息不全，否則不會只丟下部分
你先把它找出來，看看吧
（或者咨詢一下速達的工程師，看是什么原因造成的）
老江老師
2020 06/13 16:55
不客氣
請及時評價，謝謝
84784971 
2020 06/13 16:28
有未記賬憑證，月末也結不了賬啊？
84784971
2020 06/13 16:31
以前會計做的賬，剛接過來，速達5000，每個月的在產品借方余額都沒自動結轉到下月產成品里面去，我問她，她就說是進銷存和財務結合使用，系統自動結轉的，不用管。在產品借方兩年累積了好幾萬的金額了
84784971
2020 06/13 16:34
因為進銷存與財務結合使用，生產成本每月就兩張憑證，一張領料單期末結轉，一張驗收單期末結轉，看不到別的明細
84784971
2020 06/13 16:37
有時對不上
84784971
2020 06/13 16:38
也是有時借方對不上，有時貸方對不上
84784971
2020 06/13 16:38
我發的圖片就是進銷存和財務的對比
84784971
2020 06/13 16:39
怎么查?老師
84784971
2020 06/13 16:46
幾乎每個月都不一樣啊
84784971
2020 06/13 16:51
原因就從這查就可以，是嗎？老師
84784971
2020 06/13 16:54
好的，謝謝老師
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