我現在看不了賬本，我這只有一個余額表，我想看一下這個的可能性，然后來核對一下下余額

一般都是按月做預付的，你們沒有發生退回來的應該紅沖預付，借銀行存款貸預付賬款 押金，也可以做預付，也可以做其他應收款。