你好，持有的債券、股票、基金屬于投資，不是貨幣資金。存出投資款是指企業已存入證券公司但尚未進行短期投資的現金，實質上還是現金，存在證券戶上，并未購買股票，已經購買股票的話就不是貨幣資金。