我上次做的是 借 銀行存款 貸 其他應付-公司 借 其他應收款-公司 貸 銀行存款 收回來款之后 借 銀行存款 貸 其他應收款-公司 然后發現其他應付還有這筆賬 應該是不平的

你好 你收到做 借銀行存款貸其他應收款-某公司 。 你補做一筆 借其他應收款-某公司貸銀行存款 這樣就平了。 你去走其他應付款干嘛

這樣銀行存款一出一進不是沒有變化嗎 我賬上現在是多了一筆這個款的

你好 正常你收到保證金 是做 借銀行存款貸其他應收款-保證金 你說建賬沒有這筆 說明沒有做支付的分錄 。所以我上面是說的補做一筆 ：借其他應收款-保證金貸銀行存款這樣才平

我知道老師的意思 那我補做銀行存款不是要支出嗎 收到之后銀行存款不變 因為我起初建賬沒有這筆 現在等于是銀行存款增加了這筆金額

你好 所以我的意思就是要你去看看 你們銀行明細賬 去看下 當時是怎么支出的 是不是沒有走公司賬戶支付 你們走了其他方式支付 導致沒有做賬 你要去查原因 才好做分錄

好的 謝謝老師

沒事的 希望能幫到你