是的 我搞不明白的是 在表格里 如圖 怎么看這筆資金是籌措的還是運用的？就是我全目標現金余額不是需要加上籌措 減去運用 那么我要怎么區分這個數學是籌措 還是運用？

如果是負數就是減少資金，如果是正數就是增加資金。 減少通常是運用，增加是籌措。