目前只有管理費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤，借方本年利潤貸方管理費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用

整個余額表截圖看一下

本期發(fā)生額借貸不平剛好就是每月結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)額

你好，你結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有呢，沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話也會不平哦。

結(jié)轉(zhuǎn)了損益

拍的看不清楚

每月末都結(jié)轉(zhuǎn)損益了

你好，最好能截個圖哈，這樣完全看不清數(shù)字呢。你這個是手工帳還是軟件做賬呢，手工帳的話要仔細(xì)找一下各個分錄是否平了。電子賬重點(diǎn)看一看有余額的科目是否有問題。

財務(wù)軟件做賬

好的，我截圖發(fā)給你

老師，為什么發(fā)過去看的不是很清楚

你好！你這個是科目余額表，有的科目有余額很正常的，比如說你這個月借備用金100時，借：其他應(yīng)收款備用金100 貸：銀行存款100，這個月又歸還了80，則借：銀行存款80 ，貸：備用金80，備用金月末余額在借方20元。科目余額表只要損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)平了就可以的哈。

那這個本期借貸發(fā)生額不平可以是吧

你好！可以的呢，只有損益類的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)才會沖平哦。