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問題已解決
公司之前沒有內賬，要求從今年3月起建內賬，3月之前其他應收，應收賬款這些還有未達賬項，銀行存款還有余額，銀行余額這個應該怎么處理呢，用的財務軟件作帳，試算一直不平衡，做時候：借：銀行存款 貸：利潤分配-未分配利潤
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
你做了這個分錄之后不平衡的嗎
2020 09/28 11:21
樸老師 
2020 09/28 11:35
同學你好
錄入銀行存款的期初數
樸老師
2020 09/28 11:49
你今年新建賬還是建去年的賬
樸老師
2020 09/28 12:11
直接按照２月底的余額來建
樸老師
2020 09/28 12:18
是，你銀行的余額查一下就可以了，２月底３月初的
樸老師
2020 09/28 12:31
沒有累計數，就只有期初數
樸老師
2020 09/28 12:38
對的，就是余額５０２６２.４２，錄入的就是期末余額，不是發生額和累計額
樸老師
2020 09/28 13:38
不，只計入期初數，是期末余額錄入新賬套的期初數，哪里有什么貸方余額
84785021 
2020 09/28 11:24
嗯，是的，我不知道是不是我錄入數據的問題，軟件上面有年累計借方，年累計貸方，期初，銀行存款的余額應該錄入哪里呢， 我直接錄入的數據，沒有做憑證，現在不知道問題在哪
84785021
2020 09/28 11:37
公司去年成立的，開業期初為0呀，我自己編一個數字上去沒？對后續的賬務有沒影響
84785021
2020 09/28 11:39
貸方累計銀行存款363224，銀行期末余額50262.42
84785021
2020 09/28 11:55
今年建新帳，從3月開始，要把去年的結余轉到今年
84785021
2020 09/28 12:13
是這樣的，我如果沒有錄入銀行存款余額的話是平的，錄入就不對
84785021
2020 09/28 12:25
我查了銀行的余額就是那個，我要把2月底的數據，當做3月的期初，其余賬戶的余額 借方/貸方的我錄入的是累計借方/貸方，試算了就平衡，但后面把銀行存款余額錄進去就不對，銀行存款余額應計入期初余額，累計借方，還是累計貸方呢？之前的分錄這樣寫正的嗎？
84785021
2020 09/28 12:35
老師的意思是，2月底全部賬戶的余額都錄入期初數嗎？有一個問題。銀行存款貸方有359224元，銀行存款賬戶余額有50262.42元，那錄入銀行存款期初那里是多少呢
84785021
2020 09/28 13:32
如果銀行存款期初余額那里錄入期末余額，那銀行存款貸方的余額錄入哪里呢？不是也應該作為3月初的數據嗎？
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