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未來發展有限公司的出納員在5月31日時收到企業開戶銀行寄來的對賬單,對賬單上企業存款余額為681 600元。但是在企業銀行存款日記賬上賬面余額為691 600元。她經過認真逐筆核對,發現有以下情況: 1、本月企業開出轉賬支票3 000元,持票人尚未到銀行辦理轉賬,銀行尚未登賬。 2、企業委托銀行代收款項4 000元,銀行已收款入賬,但企業未接到銀行的收款通知,因而未登記入賬。 3、企業送存購貨單位簽發的轉賬支票15 000元,企業已登賬,銀行未登賬。 4、銀行代企業支付水電費2 000元,企業尚未接到銀行的付款通知,故未登記入賬。 請問(1)出納人員應該采用什么方法來處理以上的未達賬項,請寫出編制的表格。 (2)企業在月末可以使用的銀行存款實有數額是多少?

84785035| 提問時間:2020 12/25 09:13
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1,余額調節表編制。 我沒有現成表格,給你分析各情況,你按表格帶進數據 1企業已付,銀行未付 2銀行已收,企業未收 3企業已收,銀行收 4銀行已付,企業未付,調節后余額為681600-3000+15000=693600 691600+4000-2000=693600
2020 12/25 09:32
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