借：財務費用 利息12萬 貸：應付利息12萬 借：應付利息12萬 貸：銀行存款12萬

借應付利息貸，利潤分配，借其他應收款貸應付利息。

實際這筆是我們代收代付的利息

不就是其他應收款嗎？別人應該還錢給你們。

是的，是去年發生的，今年調整的話按您上面的分錄做嗎？

是的 是按我寫的那個

老師，這里面的還不包括公帳上無余額銀行直接從法人自己卡上扣除的利息，從法人帳上扣的利息如何分錄。謝謝

你好，從法人那里扣除的利息是法人代付代繳嗎？你不需要做的，法人個人自己支付的，讓法人自己去收。

但是對方已把代繳的利息打入公帳了

個人有支付的證明嗎？

應該可以打出來

借其他應收款貸其他應付款。